Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
فهم Old Dominion Freight Line، Inc. (ODFL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات Old Dominion Freight Line عن رؤى حاسمة للمستثمرين:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 6.18 مليار دولار | +22.3% |
| 2023 | 6.54 مليار دولار | +5.8% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية ما يلي:
- خدمات نقل أقل من حمولة الشاحنات
- حلول نقل مخصصة
- خدمات النقل المعجل
| قطاع الخدمة | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| النقل LTL | 89.6% |
| النقل المخصص | 7.3% |
| الخدمات المعجلة | 3.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات التشغيل في الربع الرابع 2023: 1.64 مليار دولار
- صافي هامش الدخل: 17.2%
- متوسط الشحنات اليومية في عام 2023: 47,933
غوص عميق في Old Dominion Freight Line، Inc. الربحية
مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أظهرت الشركة أداءً قويًا للربحية من خلال المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | +1.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 26.5% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 19.2% | +0.5% |
تشمل رؤى الربحية التفصيلية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 9.4 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 2.49 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.80 مليار دولار
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 29.6% | 22.3% |
| العائد على الأصول | 17.8% | 14.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة مصروفات التشغيل: 73.5%
- فعالية إدارة التكاليف: + تحسن بنسبة 2.1٪
- ربحية السهم (EPS): $10.47
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Old Dominion Freight Line، Inc. (ODFL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يوضح Old Dominion Freight Line وضعًا ماليًا قويًا مع خصائص محددة للديون والأسهم.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| حقوق المساهمين | $3,784.4 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- صفر ديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل اعتبارًا من عام 2023
- حقوق المساهمين في 784.4 3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.00
تحتفظ الشركة بميزانية عمومية خالية من الديون، وتمول النمو من خلال توليد النقد الداخلي وحقوق الملكية.
| عنصر هيكل رأس المال | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 100% |
| تمويل الديون | 0% |
تقييم Old Dominion Freight Line، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال المتداول: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 387.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 215.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 623.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 212.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 15.7 |
Is Old Dominion Freight Line، Inc. (ODFL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.9 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.3 |
| سعر السهم الحالي | $293.45 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $231.77
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $330.64
- الأداء حتى تاريخه: +15.6%
تشمل خصائص توزيع الأرباح ما يلي:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 0.72% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.5% |
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
- توصيات شراء قوية: 4
- عقد التوصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $315.43
تشير مقاييس التقييم المقارن إلى احتمال انخفاض القيمة مقارنة بنظراء الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Old Dominion Freight Line، Inc. (ODFL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار الوقود مع تقلب أسعار الديزل 3.85 دولار إلى 4.25 دولار لكل جالون في عام 2023
- يقدر نقص السائقين في صناعة النقل بالشاحنات بـ 78000 سائق على الصعيد الوطني
- متوسط تكاليف صيانة المعدات المحتملة 0.12 دولار لكل ميل
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | إمكانات 15-20 مليون دولار أثر التكلفة السنوية | متوسطة |
| زيادة مصاريف التأمين | إمكانات 7-9% النمو السنوي لأقساط التأمين | مرتفع |
| تكاليف الامتثال التنظيمي | تقديرات 10-12 مليون دولار النفقات السنوية | مرتفع |
مخاطر السوق
- الضغط التنافسي من 3-4 شركات النقل الوطنية الرئيسية
- خسارة محتملة في حصة السوق تقدر بـ 2-3%
- مخاطر تأثير الركود الاقتصادي 15-20% تخفيض الإيرادات
عوامل الخطر الخارجية
| عامل خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | 25-30 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| التغيرات التكنولوجية | الاحتياجات الاستثمارية 40-50 مليون دولار |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات 5-7 ملايين دولار تكاليف التخفيف |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Old Dominion Freight Line، Inc. (ODFL)
فرص النمو
أظهرت الشركة إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية ووضع السوق. في آخر سنة مالية، ذكرت الشركة 9.04 مليار دولار في مجموع الإيرادات، مما يمثل توسعا كبيرا في بصمته التشغيلية.
محركات النمو الرئيسية
- توسع سوق أقل من حمولة الشاحنات (LTL) مع 12.4% نمو حصة السوق
- التوسع المستمر للأسطول مع 2,698 مجموع الجرارات المضافة في العام الأخير
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية 264 مليون دولار في المنصات الرقمية
توسع السوق الاستراتيجي
| المنطقة الجغرافية | المحطات الطرفية المخطط لها | الاستثمارات المقدرة |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 12 | 187 مليون دولار |
| منطقة الغرب الأوسط | 8 | 132 مليون دولار |
| غرب الولايات المتحدة | 6 | 98 مليون دولار |
توقعات الإيرادات
يتوقع المحللون نمو الإيرادات في 8.5% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع وصول الأرباح المحتملة للسهم الواحد إلى $13.42 بحلول عام 2026.
مزايا تنافسية
- نظام تتبع رقمي متقدم مع 99.2% رؤية الشحنة في الوقت الفعلي
- شبكة المنظمات غير الحكومية 259 محطات تشغيل عبر الولايات المتحدة
- متوسط عمر الأسطول من 3.4 سنوات، وضمان الكفاءة التشغيلية
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.