Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Análise de receita
O desempenho da receita da Old Dominion Freight Line revela informações críticas para os investidores:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 6,18 bilhões | +22.3% |
| 2023 | US $ 6,54 bilhões | +5.8% |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Serviços de transporte menos do que caminhões (LTL)
- Soluções de transporte dedicadas
- Serviços de transporte acelerado
| Segmento de serviço | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Transporte LTL | 89.6% |
| Transporte dedicado | 7.3% |
| Serviços Expedidos | 3.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Receita operacional no quarto trimestre 2023: US $ 1,64 bilhão
- Margem de lucro líquido: 17.2%
- Remessas diárias médias em 2023: 47,933
Um mergulho profundo na antiga Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) lucratividade
Métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho robusto de lucratividade com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.7% | +1.3% |
| Margem de lucro operacional | 26.5% | +0.8% |
| Margem de lucro líquido | 19.2% | +0.5% |
As informações detalhadas da lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 9,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,49 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,80 bilhão
A análise comparativa do setor revela:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 29.6% | 22.3% |
| Retorno sobre ativos | 17.8% | 14.5% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Taxa de despesas operacionais: 73.5%
- Eficácia do gerenciamento de custos: +2,1% de melhoria
- Ganhos por ação (EPS): $10.47
Dívida vs. patrimônio: quantos anos Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a antiga linha de frete Dominion demonstra um robusto posicionamento financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade dos acionistas | $3,784.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Dívida zero de longo e curto prazo a partir de 2023
- Equidade dos acionistas de US $ 3.784,4 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.00
A Companhia mantém um balanço sem dívidas, financiando o crescimento por meio de geração interna de caixa e patrimônio.
| Componente da estrutura de capital | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 100% |
| Financiamento da dívida | 0% |
Avaliando a liquidez da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 387,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 212,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 15.7 |
O Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 26.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 5.9 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3 |
| Preço atual das ações | $293.45 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $231.77
- Alta de 52 semanas: $330.64
- Desempenho no ano: +15.6%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.72% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Recomendações de compra forte: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $315.43
As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial em relação aos pares da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Volatilidade do preço do combustível com preços a diesel flutuando US $ 3,85 a US $ 4,25 por galão em 2023
- Escassez de motorista na indústria de caminhões estimados em 78.000 motoristas em todo o país
- Custos de manutenção de equipamentos potenciais em média US $ 0,12 por milha
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Potencial US $ 15-20 milhões Impacto de custo anual | Médio |
| A despesa de seguro aumenta | Potencial 7-9% crescimento anual de prêmios | Alto |
| Custos de conformidade regulatória | Estimado US $ 10-12 milhões despesas anuais | Alto |
Riscos de mercado
- Pressão competitiva de 3-4 grandes transportadoras nacionais
- Perda de participação de mercado potencial estimada em 2-3%
- Risco de impacto da recessão econômica de 15-20% Redução de receita
Fatores de risco externos
| Fator externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 25-30 milhões Perda de receita potencial |
| Mudanças tecnológicas | Requisito de investimento de US $ 40-50 milhões |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial US $ 5-7 milhões custos de mitigação |
Perspectivas de crescimento futuro para a antiga Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstrou um potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado. No ano fiscal mais recente, a empresa relatou US $ 9,04 bilhões na receita total, representando uma expansão significativa em sua pegada operacional.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado com menos do que caminhada (LTL) com 12.4% crescimento de participação de mercado
- Expansão contínua da frota com 2,698 Total de tratores adicionados no último ano
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia de US $ 264 milhões em plataformas digitais
Expansão estratégica do mercado
| Região geográfica | Terminais planejados | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 12 | US $ 187 milhões |
| Região do meio -oeste | 8 | US $ 132 milhões |
| Oeste dos Estados Unidos | 6 | US $ 98 milhões |
Projeção de receita
Analistas do projeto de receita do projeto em 8.5% anualmente nos próximos três anos, com possíveis ganhos por ação atingindo $13.42 até 2026.
Vantagens competitivas
- Sistema avançado de rastreamento digital com 99.2% Visibilidade da remessa em tempo real
- Rede de 259 terminais operacionais nos Estados Unidos
- Idade média da frota de 3,4 anos, garantindo eficiência operacional
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