Quebrando a saúde financeira da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Trucking | NASDAQ

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Compreendendo os fluxos de receita da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

Análise de receita

O desempenho da receita da Old Dominion Freight Line revela informações críticas para os investidores:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 6,18 bilhões +22.3%
2023 US $ 6,54 bilhões +5.8%

Os fluxos de receita primária incluem:

  • Serviços de transporte menos do que caminhões (LTL)
  • Soluções de transporte dedicadas
  • Serviços de transporte acelerado
Segmento de serviço 2023 Contribuição da receita
Transporte LTL 89.6%
Transporte dedicado 7.3%
Serviços Expedidos 3.1%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Receita operacional no quarto trimestre 2023: US $ 1,64 bilhão
  • Margem de lucro líquido: 17.2%
  • Remessas diárias médias em 2023: 47,933



Um mergulho profundo na antiga Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) lucratividade

Métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho robusto de lucratividade com as seguintes métricas financeiras principais:

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.7% +1.3%
Margem de lucro operacional 26.5% +0.8%
Margem de lucro líquido 19.2% +0.5%

As informações detalhadas da lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 9,4 bilhões
  • Receita operacional: US $ 2,49 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 1,80 bilhão

A análise comparativa do setor revela:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 29.6% 22.3%
Retorno sobre ativos 17.8% 14.5%

Indicadores de eficiência operacional:

  • Taxa de despesas operacionais: 73.5%
  • Eficácia do gerenciamento de custos: +2,1% de melhoria
  • Ganhos por ação (EPS): $10.47



Dívida vs. patrimônio: quantos anos Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a antiga linha de frete Dominion demonstra um robusto posicionamento financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica financeira Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $0
Dívida total de curto prazo $0
Equidade dos acionistas $3,784.4
Relação dívida / patrimônio 0.00

As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:

  • Dívida zero de longo e curto prazo a partir de 2023
  • Equidade dos acionistas de US $ 3.784,4 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.00

A Companhia mantém um balanço sem dívidas, financiando o crescimento por meio de geração interna de caixa e patrimônio.

Componente da estrutura de capital Percentagem
Financiamento de ações 100%
Financiamento da dívida 0%



Avaliando a liquidez da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.14 1.98
Proporção rápida 1.87 1.72

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 456,7 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 387,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 215,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 212,6 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Indicadores de solvência

Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 15.7



O Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 26.7
Proporção de preço-livro (P/B) 5.9
Valor corporativo/ebitda 14.3
Preço atual das ações $293.45

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $231.77
  • Alta de 52 semanas: $330.64
  • Desempenho no ano: +15.6%

As características de dividendos incluem:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.72%
Taxa de pagamento de dividendos 22.5%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

  • Recomendações de compra forte: 4
  • Hold Recomendações: 3
  • Vender recomendações: 0
  • Preço -alvo médio: $315.43

As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial em relação aos pares da indústria.




Riscos -chave enfrentados pela Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos operacionais

  • Volatilidade do preço do combustível com preços a diesel flutuando US $ 3,85 a US $ 4,25 por galão em 2023
  • Escassez de motorista na indústria de caminhões estimados em 78.000 motoristas em todo o país
  • Custos de manutenção de equipamentos potenciais em média US $ 0,12 por milha

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Flutuações da taxa de juros Potencial US $ 15-20 milhões Impacto de custo anual Médio
A despesa de seguro aumenta Potencial 7-9% crescimento anual de prêmios Alto
Custos de conformidade regulatória Estimado US $ 10-12 milhões despesas anuais Alto

Riscos de mercado

  • Pressão competitiva de 3-4 grandes transportadoras nacionais
  • Perda de participação de mercado potencial estimada em 2-3%
  • Risco de impacto da recessão econômica de 15-20% Redução de receita

Fatores de risco externos

Fator externo Impacto financeiro potencial
Interrupções da cadeia de suprimentos US $ 25-30 milhões Perda de receita potencial
Mudanças tecnológicas Requisito de investimento de US $ 40-50 milhões
Ameaças de segurança cibernética Potencial US $ 5-7 milhões custos de mitigação



Perspectivas de crescimento futuro para a antiga Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

Oportunidades de crescimento

A empresa demonstrou um potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado. No ano fiscal mais recente, a empresa relatou US $ 9,04 bilhões na receita total, representando uma expansão significativa em sua pegada operacional.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão do mercado com menos do que caminhada (LTL) com 12.4% crescimento de participação de mercado
  • Expansão contínua da frota com 2,698 Total de tratores adicionados no último ano
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia de US $ 264 milhões em plataformas digitais

Expansão estratégica do mercado

Região geográfica Terminais planejados Investimento estimado
Sudeste dos Estados Unidos 12 US $ 187 milhões
Região do meio -oeste 8 US $ 132 milhões
Oeste dos Estados Unidos 6 US $ 98 milhões

Projeção de receita

Analistas do projeto de receita do projeto em 8.5% anualmente nos próximos três anos, com possíveis ganhos por ação atingindo $13.42 até 2026.

Vantagens competitivas

  • Sistema avançado de rastreamento digital com 99.2% Visibilidade da remessa em tempo real
  • Rede de 259 terminais operacionais nos Estados Unidos
  • Idade média da frota de 3,4 anos, garantindo eficiência operacional

DCF model

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.