Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Analyse des revenus
Les performances des revenus de Old Dominion Freight Line révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 6,18 milliards de dollars | +22.3% |
| 2023 | 6,54 milliards de dollars | +5.8% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Services de transport moins que la téléchargement (LTL)
- Solutions de transport dédiées
- Services de transport accélérés
| Segment de service | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Transport LTL | 89.6% |
| Transport dédié | 7.3% |
| Services accélérés | 3.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Revenus d'exploitation au quatrième trimestre 2023: 1,64 milliard de dollars
- Marge du revenu net: 17.2%
- Expéditions quotidiennes moyennes en 2023: 47,933
Une plongée profonde dans la rentabilité de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2023, la société a démontré une performance de rentabilité solide avec les principales mesures financières suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.7% | +1.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 26.5% | +0.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.2% | +0.5% |
Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 9,4 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,49 milliards de dollars
- Revenu net: 1,80 milliard de dollars
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 29.6% | 22.3% |
| Retour sur les actifs | 17.8% | 14.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 73.5%
- Efficacité de la gestion des coûts: + 2,1% d'amélioration
- Bénéfice par action (EPS): $10.47
Dette vs Équité: quel âge Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Old Dominion Freight Line démontre un positionnement financier solide avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $3,784.4 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Dette zéro à long terme et à court terme à partir de 2023
- Capitaux propres des actionnaires de 3 784,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.00
La Société maintient un bilan sans dette, finançant la croissance par le biais de la production de trésorerie interne et des capitaux propres.
| Composant de structure de capital | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 100% |
| Financement de la dette | 0% |
Évaluation de la liquidité de l'ancien Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,42 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 387,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 623,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 212,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 15.7 |
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 26.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.9 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.3 |
| Cours actuel | $293.45 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $231.77
- 52 semaines de haut: $330.64
- Performance de l'année à jour: +15.6%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.72% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Recommandations d'achat solides: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $315.43
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés face à Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
- Volatilité des prix du carburant avec les prix du diesel fluctuant 3,85 $ à 4,25 $ par gallon en 2023
- Pénurie de conducteur dans l'industrie du camionnage estimée à 78 000 pilotes à l'échelle nationale
- Coûts de maintenance des équipements potentiels en moyenne 0,12 $ par mile
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 15-20 millions de dollars Impact annuel des coûts | Moyen |
| La dépense d'assurance augmente | Potentiel 7-9% croissance annuelle | Haut |
| Coûts de conformité réglementaire | Estimé 10-12 millions de dollars dépenses annuelles | Haut |
Risques de marché
- Pression compétitive de 3-4 principaux transporteurs nationaux
- Perte de part de marché potentielle estimée à 2-3%
- Récession économique Impact Risque de 15-20% réduction des revenus
Facteurs de risque externes
| Facteur externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 25 à 30 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Changements technologiques | Exigence d'investissement de 40 à 50 millions de dollars |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel 5-7 millions de dollars frais d'atténuation |
Perspectives de croissance futures pour Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Opportunités de croissance
La société a démontré un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché. Au cours de l'exercice le plus récent, la société a rapporté 9,04 milliards de dollars Dans le total des revenus, représentant une expansion significative dans son empreinte opérationnelle.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché moins que la téléchargement (LTL) avec 12.4% Croissance des parts de marché
- Expansion continue de la flotte avec 2,698 Total des tracteurs ajoutés au cours de la dernière année
- Investissements d'infrastructure technologique de 264 millions de dollars dans les plateformes numériques
Expansion stratégique du marché
| Région géographique | Terminaux planifiés | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 12 | 187 millions de dollars |
| Région du Midwest | 8 | 132 millions de dollars |
| Occidental des États-Unis | 6 | 98 millions de dollars |
Projection des revenus
Les analystes projettent la croissance des revenus à 8.5% annuellement au cours des trois prochaines années, avec un bénéfice potentiel par action atteignant $13.42 d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Système de suivi numérique avancé avec 99.2% Visibilité d'expédition en temps réel
- Réseau de 259 Terminaux opérationnels à travers les États-Unis
- L'âge moyen de la flotte de 3,4 ans, assurer l'efficacité opérationnelle
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.