Omega Flex, Inc. (OFLX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات أوميغا فليكس (OFLX)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة أوميغا فليكس (OFLX) عن الإيرادات السنوية لـ 177.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خرطوم المعادن المرن | 98.6 | 55.4% |
| تعويضات دقيقة | 49.3 | 27.7% |
| المنتجات الصناعية الأخرى | 29.9 | 16.9% |
نمو الإيرادات حسب القطاع الجغرافي:
- أمريكا الشمالية: 112.5 مليون دولار (63.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 38.6 مليون دولار (21.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 26.7 مليون دولار (15.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.8%
- الهامش الإجمالي: 44.3%
- هامش التشغيل: 19.6%
غوص عميق في الربحية أوميغا فليكس
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.5% | 25.9% |
| صافي هامش الربح | 21.6% | 19.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 187.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 53.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 40.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 15.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 33.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم أوميغا فليكس ، شركة (OFLX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة أوميغا فليكس ، شركة استراتيجية لهيكل رأس المال مع مقاييس ديون ومقاييس الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الرافعة المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
خصائص تمويل الديون
تشير البيانات المالية الحديثة إلى أن متوسط الفائدة المرجح للشركة على الديون الحالية هو 4.75%.
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2028 | 4.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2025 | LIBOR + 2.5 ٪ |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 142.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 8.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 423.3 مليون دولار
تقييم سيولة أوميغا فليكس (OFLX)
تحليل السيولة والملاءة
توضح Omega Flex ، Inc. (OFLX) مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.82 |
| رأس المال العامل | 45.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 32.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -8.9 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- رأس المال العامل الكافي لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2 |
الرصيد النقد والمكافئات النقدية: 28.3 مليون دولار
هل Omega Flex ، Inc. (OFLX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x | 23.1x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3x | 4.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.2x | 17.3x |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $87.45 - $129.67
- سعر السهم الحالي: $104.23
- القيمة السوقية: 1.65 مليار دولار
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 1.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 32.5%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 45%
- يمسك: 40%
- يبيع: 15%
| منظور التقييم | الوضع الحالي |
|---|---|
| التقييم النسبي | مقومة بأقل من قيمتها قليلا |
| السعر المستهدف (12 شهرًا) | $118.50 |
| الاتجاه الصعودي المحتمل | 13.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Omega Flex ، Inc. (OFLX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة بناءً على مستندات ملف SEC:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية/المالية المحتملة | عالي |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلب الإيرادات من 12.3 مليون دولار في التقرير الفصلي الأخير
- تذبذب الهامش الإجمالي حوله 37.5%
- نسبة مصاريف التشغيل من 22.6%
مؤشرات المخاطر المالية:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة السيولة الحالية | 2.1 |
| الاحتياطي النقدي | 8.7 مليون دولار |
تشمل المخاطر الخارجية الحرجة:
- تزيد التعريفة المحتملة التأثير 15.3% تكاليف المواد الخام
- تقلبات السوق الدولية التي تؤثر 22% من تدفقات الإيرادات
- مخاطر تعطيل التكنولوجيا المقدرة 4.2 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Omega Flex ، Inc. (OFLX)
فرص النمو
توضح شركة Omega Flex ، Inc. إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الأنابيب المرنة الصناعية | 6.2% CAGR | 3.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| قطاع الرعاية الصحية | 5.8% CAGR | 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع في أمريكا الشمالية
- الاستثمار 12.5 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الأنابيب المتقدمة
- استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 285.6 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 306.4 مليون دولار | 7.6% |
المزايا التنافسية
- التكنولوجيا المعدنية المرنة مع 23 براءات الاختراع النشطة
- ISO 9001: 2015 عمليات التصنيع المعتمدة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
برامج تشغيل الاستثمار الرئيسية
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى إمكانات نمو قوية مع 5.9% معدل النمو السنوي المتوقع في قطاعات المنتجات الأساسية.
Omega Flex, Inc. (OFLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.