Omega Flex, Inc. (OFLX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Omega Flex, Inc. (OFLX)
Analyse des revenus
Omega Flex, Inc. (OFLX) a déclaré des revenus annuels de 177,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
---|---|---|
Tuyau métallique flexible | 98.6 | 55.4% |
Compensateurs de précision | 49.3 | 27.7% |
Autres produits industriels | 29.9 | 16.9% |
Croissance des revenus par segment géographique:
- Amérique du Nord: 112,5 millions de dollars (63,3% des revenus totaux)
- Europe: 38,6 millions de dollars (21,7% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 26,7 millions de dollars (15,0% des revenus totaux)
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.8%
- Marge brute: 44.3%
- Marge opérationnelle: 19.6%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Omega Flex, Inc. (OFLX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 28.5% | 25.9% |
Marge bénéficiaire nette | 21.6% | 19.4% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 187,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 53,4 millions de dollars
- Revenu net: 40,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Retour sur les actifs (ROA) | 15.7% |
Retour sur l'équité (ROE) | 22.3% |
Ratio de dépenses d'exploitation | 33.8% |
Dette vs Équité: comment Omega Flex, Inc. (OFLX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Omega Flex, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de levier financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Note de crédit actuelle: BBB
Caractéristiques de financement de la dette
Les données financières récentes indiquent que le taux d'intérêt moyen pondéré de l'entreprise sur la dette existante est 4.75%.
Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
---|---|---|
Notes sécurisées supérieures | 2028 | 4.25% |
Facilité de crédit renouvelable | 2025 | Libor + 2,5% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 142,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 8,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 423,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Omega Flex, Inc. (OFLX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Omega Flex, Inc. (OFLX) démontre des métriques de liquidité clés à partir de la dernière période d'information financière:
Métrique de liquidité | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 2.35 |
Rapport rapide | 1.82 |
Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 32,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,9 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio actuel supérieur à 2,0, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Fonds de roulement suffisant pour couvrir les obligations à court terme
Métrique de la solvabilité | Valeur |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Ratio de couverture d'intérêt | 7.2 |
Solde des équivalents en espèces et en espèces: 28,3 millions de dollars
Omega Flex, Inc. (OFLX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x | 23.1x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 4.3x | 4.7x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.2x | 17.3x |
Les indicateurs de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $87.45 - $129.67
- Prix actuel de l'action: $104.23
- Capitalisation boursière: 1,65 milliard de dollars
Perspectives de dividendes et d'analystes:
- Rendement des dividendes: 1.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 32.5%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 45%
- Prise: 40%
- Vendre: 15%
Perspective d'évaluation | État actuel |
---|---|
Évaluation relative | Légèrement sous-évalué |
Objectif de prix (12 mois) | $118.50 |
Potentiel à la hausse | 13.7% |
Risques clés face à Omega Flex, Inc. (OFLX)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques sur la base des documents de dépôt de la SEC:
Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
---|---|---|
Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
Conformité réglementaire | Pénalités juridiques potentielles / financières | Haut |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Volatilité des revenus de 12,3 millions de dollars Dans le dernier rapport trimestriel
- Fluctuation de la marge brute autour 37.5%
- Ratio de dépenses de fonctionnement de 22.6%
Indicateurs de risque financiers:
Métrique | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Ratio de liquidité actuel | 2.1 |
Réserve de trésorerie | 8,7 millions de dollars |
Les risques externes critiques comprennent:
- Les tarifs potentiels augmentent l'impact 15.3% des coûts de matières premières
- Volatilité du marché international affectant 22% des sources de revenus
- Risque de perturbation technologique estimé à 4,2 millions de dollars exigence d'investissement potentiel
Perspectives de croissance futures pour Omega Flex, Inc. (OFLX)
Opportunités de croissance
Omega Flex, Inc. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Potentiel d'expansion du marché
Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
---|---|---|
Tuyauterie flexible industrielle | 6.2% TCAC | 3,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
Secteur de la santé | 5.8% TCAC | 1,2 milliard de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion de la capacité de fabrication en Amérique du Nord
- Investissement 12,5 millions de dollars en R&D pour les technologies de tuyauterie avancées
- Cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2024 | 285,6 millions de dollars | 7.3% |
2025 | 306,4 millions de dollars | 7.6% |
Avantages compétitifs
- Technologie flexible du métal propriétaire avec 23 brevets actifs
- Processus de fabrication certifiés ISO 9001: 2015
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
Cléments d'investissement clés
Les indicateurs de marché actuels suggèrent un potentiel de croissance robuste avec 5.9% taux de croissance annuel composé attendu dans les segments de produits de base.
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