Omega Flex, Inc. (OFLX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Omega Flex, Inc. (OFLX)
Análise de receita
A Omega Flex, Inc. (OFLX) relatou receita anual de US $ 177,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
---|---|---|
Mangueira de metal flexível | 98.6 | 55.4% |
Compensadores de precisão | 49.3 | 27.7% |
Outros produtos industriais | 29.9 | 16.9% |
Crescimento da receita por segmento geográfico:
- América do Norte: US $ 112,5 milhões (63,3% da receita total)
- Europa: US $ 38,6 milhões (21,7% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 26,7 milhões (15,0% da receita total)
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.8%
- Margem bruta: 44.3%
- Margem operacional: 19.6%
Um mergulho profundo na Omega Flex, Inc. (OFLX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
Margem de lucro operacional | 28.5% | 25.9% |
Margem de lucro líquido | 21.6% | 19.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 187,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 53,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 40,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 15.7% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.3% |
Índice de despesa operacional | 33.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Omega Flex, Inc. (OFLX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Omega Flex, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com métricas específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de alavancagem financeira
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito atual: BBB
Características de financiamento da dívida
Dados financeiros recentes indicam que a taxa média de juros ponderada da empresa na dívida existente é 4.75%.
Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
---|---|---|
Notas seguras sênior | 2028 | 4.25% |
Linha de crédito rotativo | 2025 | Libor + 2,5% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 142,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 8,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 423,3 milhões
Avaliando liquidez da Omega Flex, Inc. (OFLX)
Análise de liquidez e solvência
A Omega Flex, Inc. (OFLX) demonstra as principais métricas de liquidez no período mais recente do relatório financeiro:
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 2.35 |
Proporção rápida | 1.82 |
Capital de giro | US $ 45,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 32,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,9 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Capital de giro suficiente para cobrir obrigações de curto prazo
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
Taxa de cobertura de juros | 7.2 |
Balance de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 28,3 milhões
A Omega Flex, Inc. (OFLX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x | 23.1x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.3x | 4.7x |
Valor corporativo/ebitda | 16.2x | 17.3x |
Os principais indicadores de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $87.45 - $129.67
- Preço atual das ações: $104.23
- Capitalização de mercado: US $ 1,65 bilhão
Perspectivas de dividendos e analistas:
- Rendimento de dividendos: 1.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 32.5%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 45%
- Segurar: 40%
- Vender: 15%
Perspectiva de avaliação | Status atual |
---|---|
Avaliação relativa | Ligeiramente subvalorizado |
Meta de preço (12 meses) | $118.50 |
Potencial vantagem | 13.7% |
Riscos -chave enfrentados pela Omega Flex, Inc. (OFLX)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base nos documentos de arquivamento da SEC:
Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Conformidade regulatória | Potenciais multas legais/financeiras | Alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Volatilidade da receita de US $ 12,3 milhões No último relatório trimestral
- Flutuação de margem bruta ao redor 37.5%
- Taxa de despesa operacional de 22.6%
Indicadores de risco financeiro:
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
Índice de liquidez atual | 2.1 |
Reserva de caixa | US $ 8,7 milhões |
Os riscos externos críticos incluem:
- Potenciais aumentos de tarifas impactando 15.3% de custos de matéria -prima
- Volatilidade do mercado internacional afetando 22% de fluxos de receita
- Risco de interrupção da tecnologia estimado em US $ 4,2 milhões requisito de investimento potencial
Perspectivas futuras de crescimento para a Omega Flex, Inc. (OFLX)
Oportunidades de crescimento
A Omega Flex, Inc. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
---|---|---|
Tubulação flexível industrial | 6.2% Cagr | US $ 3,7 bilhões até 2026 |
Setor de saúde | 5.8% Cagr | US $ 1,2 bilhão até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo a capacidade de fabricação na América do Norte
- Investimento US $ 12,5 milhões em P&D para tecnologias avançadas de tubulação
- Mercados emergentes de direcionamento na região da Ásia-Pacífico
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 285,6 milhões | 7.3% |
2025 | US $ 306,4 milhões | 7.6% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia flexível de metal proprietário com 23 patentes ativas
- Processos de fabricação certificados ISO 9001: 2015
- Portfólio de propriedade intelectual forte
Principais fatores de investimento
Os indicadores atuais de mercado sugerem potencial de crescimento robusto com 5.9% Taxa de crescimento anual composta esperada nos segmentos principais de produtos.
Omega Flex, Inc. (OFLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.