OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات من شركة Capital Corporation (OFS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 36,450,000 | 62.3% |
| دخل الفوائد | 15,230,000 | 26.1% |
| دخل الرسوم | 6,750,000 | 11.6% |
يوضح أداء الإيرادات خصائص مالية محددة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $58,430,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- هامش الفائدة الصافي: 4.2%
يشير انهيار تدفق الإيرادات الرئيسي إلى نهج دخل متنوع مع قنوات مالية متعددة.
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $55,230,000 | 3.9% |
| 2023 | $58,430,000 | 5.7% |
الغوص العميق في الربحية في شركة Ofs Capital (OFS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.5% | 20.8% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 14.2% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تظهر خصائص الأداء الدقيقة.
- العودة على الأسهم (ROE): 8.7%
- العودة على الأصول (ROA): 4.3%
- نسبة مصاريف التشغيل: 41.5%
| نسب الربحية المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.9% |
| هامش التشغيل | 20.8% | 18.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل شركة Ofs Capital Corporation (OFS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة OfS Capital Corporation الديون التالية وتكوين الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 196.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 23.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 289.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.76 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.25%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 3-7 سنوات
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 40.3% |
| تمويل الأسهم | 59.7% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 50 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في السنة المالية الحالية.
تقييم سيولة Capital Corporation (OFS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 32.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -14.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 41.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل شركة Ofs Capital Corporation (OFS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| عائد الأرباح | 9.87% |
| سعر السهم الحالي | $5.62 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم السهم:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $4.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.45 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -3.2% |
تشير مضاعفات مالية رئيسية إلى نقص القيمة المطلقة على أساس مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ofs Capital Corporation (OFS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل | واسطة |
| مخاطر تقلب السوق | 15.3% تقلب قيمة الحافظة | عالي |
| مخاطر سعر الفائدة | 7.2 مليون دولار تأثير الأرباح المحتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- ضغوط السوق التنافسية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار المحتملة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تكشف مقاييس تركيز محفظة الاستثمار 67.4% من الأصول المخصصة في قطاعات قطاع محددة ، مما يشير إلى قيود التنويع المحتملة.
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| تركيز الاستثمار | 67.4% |
| نسبة تغطية السيولة | 1.42x |
| الاحتمال الافتراضي | 3.7% |
مخاطر السوق الخارجية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على نموذج الأعمال
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- ديناميات تنافسية خاصة بالقطاع
آفاق النمو المستقبلية لشركة OFS Capital Corporation (OFS)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة OfS Capital Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية:
إسقاط نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $53.4 مليون | 4.2% |
| 2023 | $57.6 مليون | 7.9% |
| 2024 (متوقع) | $62.3 مليون | 8.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- تنويع قطاعات الاستثمار
- استراتيجيات إدارة مخاطر الائتمان المعززة
تكوين محفظة الاستثمار
| قطاع | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | $87.5 مليون | 32.6% |
| الرعاية الصحية | $65.3 مليون | 24.3% |
| تصنيع | $47.2 مليون | 17.6% |
مقاييس الأداء الرئيسية
- صافي إيرادات الفوائد: 22.1 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: $14.75
- العودة على الأسهم: 8.6%
OFS Capital Corporation (OFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.