OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Capital Corporation (OFS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les rapports financiers les plus récents.
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de placement | 36,450,000 | 62.3% |
| Revenu d'intérêt | 15,230,000 | 26.1% |
| Revenu | 6,750,000 | 11.6% |
Les performances des revenus démontrent des caractéristiques financières spécifiques:
- Revenus annuels totaux: $58,430,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.7%
- Marge d'intérêt net: 4.2%
La rupture des sources de revenus clés indique une approche de revenu diversifiée avec plusieurs canaux financiers.
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | $55,230,000 | 3.9% |
| 2023 | $58,430,000 | 5.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'OFS Capital Corporation (OFS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 64.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.5% | 20.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 14.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des caractéristiques de performance nuancées.
- Retour à l'équité (ROE): 8.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 41.5%
| Ratios de rentabilité comparatifs | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 12.9% |
| Marge opérationnelle | 20.8% | 18.6% |
Dette vs Equity: How OFS Capital Corporation (OFS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, OFS Capital Corporation démontre la composition de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 196,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 23,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 289,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.76 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 7 ans
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 40.3% |
| Financement par actions | 59.7% |
Une activité de refinancement de la dette récente montre un 50 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées au cours de l'exercice en cours.
Évaluation de la liquidité de la Capital Corporation (OFS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Marge du fonds de roulement net: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 32,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 14,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 41,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
OFS Capital Corporation (OFS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Rendement des dividendes | 9.87% |
| Cours actuel | $5.62 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation de l'action:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $4.85 |
| 52 semaines de haut | $6.45 |
| Changement d'année | -3.2% |
Les multiples financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à l'OFS Capital Corporation (OFS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risque de crédit | 42,6 millions de dollars exposition potentielle | Moyen |
| Risque de volatilité du marché | 15.3% Valeur de portefeuille Fluctation | Haut |
| Risque de taux d'intérêt | 7,2 millions de dollars Impact potentiel des bénéfices | Haut |
Risques opérationnels clés
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Pressions du marché concurrentiel
- Risques potentiels de concentration en portefeuille d'investissement
Évaluation des risques stratégiques
Les métriques de concentration du portefeuille d'investissement révèlent 67.4% des actifs alloués dans des segments de secteur spécifiques, indiquant des limitations de diversification potentielles.
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Concentration d'investissement | 67.4% |
| Ratio de couverture de liquidité | 1.42x |
| Probabilité par défaut | 3.7% |
Risques du marché externe
- Changements réglementaires potentiels impactant le modèle commercial
- Incertitude macroéconomique
- Dynamique concurrentielle spécifique au secteur
Perspectives de croissance futures pour OFS Capital Corporation (OFS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de SS Capital Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $53,4 millions | 4.2% |
| 2023 | $57,6 millions | 7.9% |
| 2024 (projeté) | $62,3 millions | 8.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
- Diversification des secteurs d'investissement
- Stratégies améliorées de gestion des risques de crédit
Composition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Investissement total | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Technologie | $87,5 millions | 32.6% |
| Soins de santé | $65,3 millions | 24.3% |
| Fabrication | $47,2 millions | 17.6% |
Mesures de performance clés
- Revenu net des intérêts: 22,1 millions de dollars
- Valeur net de l'actif par action: $14.75
- Retour sur capitaux propres: 8.6%
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