OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Capital Corporation (OFS)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de investimento | 36,450,000 | 62.3% |
| Receita de juros | 15,230,000 | 26.1% |
| Receita de taxa | 6,750,000 | 11.6% |
O desempenho da receita demonstra características financeiras específicas:
- Receita anual total: $58,430,000
- Crescimento da receita ano a ano: 5.7%
- Margem de juros líquidos: 4.2%
A divisão principal do fluxo de receita indica uma abordagem de renda diversificada com vários canais financeiros.
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | $55,230,000 | 3.9% |
| 2023 | $58,430,000 | 5.7% |
Um mergulho profundo na OFS Capital Corporation (OFS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | 62.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.5% | 20.8% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 14.2% |
As métricas de eficiência operacional demonstram características de desempenho diferenciadas.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Taxa de despesas operacionais: 41.5%
| Índices de rentabilidade comparativos | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.9% |
| Margem operacional | 20.8% | 18.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Capital Corporation (OFS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a OFS Capital Corporation demonstra a seguinte composição de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 196,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 23,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 289,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.76 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 3-7 anos
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 40.3% |
| Financiamento de ações | 59.7% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra um US $ 50 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos aprimorados no ano fiscal atual.
Avaliação da Liquidez da Capital Corporation (OFS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 32,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 14,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,4 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A OFS Capital Corporation (OFS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Rendimento de dividendos | 9.87% |
| Preço atual das ações | $5.62 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes características:
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $4.85 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
| Mudança no ano | -3.2% |
Os principais múltiplos financeiros indicam subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Capital Corporation (OFS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de crédito | US $ 42,6 milhões exposição potencial | Médio |
| Risco de volatilidade do mercado | 15.3% flutuação do valor do portfólio | Alto |
| Risco de taxa de juros | US $ 7,2 milhões impacto potencial de ganhos | Alto |
Principais riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis riscos de concentração de portfólio de investimentos
Avaliação Estratégica de Risco
Métricas de concentração de portfólio de investimentos revelam 67.4% de ativos alocados em segmentos setoriais específicos, indicando possíveis limitações de diversificação.
| Elemento de risco | Medição quantitativa |
|---|---|
| Concentração de investimento | 67.4% |
| Índice de cobertura de liquidez | 1.42x |
| Probabilidade padrão | 3.7% |
Riscos de mercado externo
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam o modelo de negócios
- Incerteza macroeconômica
- Dinâmica competitiva específica do setor
Perspectivas de crescimento futuro da OFS Capital Corporation (OFS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da OFS Capital Corporation se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas:
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $53,4 milhões | 4.2% |
| 2023 | $57,6 milhões | 7.9% |
| 2024 (projetado) | $62,3 milhões | 8.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de empréstimo de mercado médio
- Diversificação de setores de investimento
- Estratégias aprimoradas de gerenciamento de risco de crédito
Composição do portfólio de investimentos
| Setor | Investimento total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Tecnologia | $87,5 milhões | 32.6% |
| Assistência médica | $65,3 milhões | 24.3% |
| Fabricação | $47,2 milhões | 17.6% |
Métricas principais de desempenho
- Receita líquida de juros: US $ 22,1 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: $14.75
- Retorno sobre o patrimônio: 8.6%
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