O-I Glass, Inc. (OI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات O-I Glass (OI)
تحليل الإيرادات
أبلغت O-I Glass ، Inc. 6.71 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.8% انخفاض من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,856 | 42.6% |
| أوروبا | 1,987 | 29.6% |
| أمريكا اللاتينية | 1,245 | 18.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 622 | 9.2% |
- انهيار الإيرادات حسب خط الإنتاج:
- زجاج الحاوية: 5.92 مليار دولار (88.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الزجاج المتخصص: 790 مليون دولار (11.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 4.8%
- صافي المبيعات تتأثر 237 مليون دولار من ترجمة العملة الأجنبية
- نمو المبيعات العضوية لـ 3% عبر الأسواق العالمية
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 6.95 | +7.2% |
| 2022 | 7.04 | +1.3% |
| 2023 | 6.71 | -4.8% |
غوص عميق في الربحية O-I Glass ، Inc. (OI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة تصنيع الزجاج عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد دخل التشغيل إلى 412 مليون دولار في عام 2023
- الناتج عن الإيرادات: 6.8 مليار دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 5.3 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | 7.1% |
| العودة على الأسهم | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم O-I Glass ، Inc. (OI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.43 مليار دولار | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 712 مليون دولار | 31.5% |
| إجمالي الديون | 3.142 مليار دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 3.142 مليار دولار | 62% |
| تمويل الأسهم | 1.92 مليار دولار | 38% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين هيكل رأس المال.
تقييم السيولة O-I Glass ، Inc. (OI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| نسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 | 0.98 |
| نسبة سريعة | 0.75 | 0.69 |
أبرز بيان التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 456 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -144 مليون دولار
تحليل رأس المال العامل
| سنة | رأس المال العامل | يتغير |
|---|---|---|
| 2022 | 278 مليون دولار | - |
| 2023 | 302 مليون دولار | +8.6% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- صافي الدين: 1.2 مليار دولار
هل O-I Glass ، Inc. (OI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.89 | 7.25 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $8.75 - $14.23
- سعر السهم الحالي: $11.56
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -7.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.25% |
| نسبة الدفع | 42% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $10.75 - $13.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه O-I Glass ، Inc. (OI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على تقريرها السنوي لعام 2023 وملاعب SEC:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات أسعار المواد الخام | 45-60 مليون دولار تباين التكلفة المحتمل السنوي |
| المخاطر التشغيلية | تعطل معدات التصنيع | 12-18 مليون دولار فقدان الإنتاج المحتمل |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | 5-7 مليون دولار تكاليف التعديل التنظيمية المحتملة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي: 12.3% تأثير الإيرادات المحتمل
- اضطرابات سلسلة التوريد: 8.7% القيود التشغيلية المحتملة
- تقلب تكلفة الطاقة: 22-35 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
مقاييس المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.6x
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| شبكة الموردين المتنوعة | 15 مليون دولار | 40% تحسين مرونة سلسلة التوريد |
| تحديث التكنولوجيا | 25 مليون دولار | 35% تعزيز الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ O-I Glass ، Inc. (OI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسع السوق العالمي: الاستهداف 12.3 مليار دولار في فرص سوق التغليف الدولية
- استثمار ابتكار المنتجات: 85 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في حلول التغليف المستدامة
- التوسع الجغرافي الاستراتيجي: دخول السوق المخطط إلى 3 الأسواق الناشئة بحلول عام 2025
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 4.2% | 6.7% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.3% | 16.5% |
| الإنفاق الرأسمالي | 220 مليون دولار | 275 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تنمية التعبئة والتغليف المستدامة: 37% محفظة المنتجات المستهدفة لإعادة تصميم الصديق للبيئة
- استثمار التحول الرقمي: 45 مليون دولار مخصص لتصنيع ترقيات تكنولوجيا
- توسع الشراكة الاستراتيجية: الاستهداف 5 تعاون دولي جديد بحلول عام 2025
تشمل المزايا التنافسية قدرات التصنيع المتقدمة مع 92% كفاءة الإنتاج و 1.6 مليار دولار في استثمارات معدات التصنيع المتقدمة.
O-I Glass, Inc. (OI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.