Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
فهم Oceaneering International، Inc. (OII) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| قطاع الأعمال | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| روبوتات تحت سطح البحر | 1,134.5 | 42.3% |
| الخدمات الخارجية | 789.2 | 29.5% |
| التقنيات المتقدمة | 546.7 | 20.4% |
| خدمات التفتيش | 303.6 | 11.3% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 2.456 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.678 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.774 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 3.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,186.4 | 42.8% |
| أوروبا | 692.3 | 24.9% |
| الشرق الأوسط | 441.6 | 15.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 453.7 | 16.4% |
غوص عميق في Oceaneering International، Inc. (OII) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 3.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة عبر مقاييس مالية متعددة.
- الدخل التشغيلي: 87.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 52.6 مليون دولار في عام 2023
- العائد على حقوق الملكية: 6.8%
- عائد الأصول: 3.9%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 14.6% | 16.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.85 | 0.75 |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Oceaneering International، Inc. (OII) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر شركة Oceaneering International، Inc. استراتيجية معقدة لتمويل الديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 493.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 41.2 مليون دولار |
| مجموع الديون | 534.6 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني الحالي: B + (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
انهيار هيكل رأس المال
| عنصر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| إجمالي تمويل الديون | 45.6% |
| تمويل الأسهم | 54.4% |
نشاط التمويل الأخير
في آخر سنة مالية، أصدرت الشركة 150 مليون دولار في الأوراق النقدية المؤمنة العليا بمعدل قسيمة 7.5٪، يستحق في عام 2029.
تقييم Oceaneering International، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 187.6 مليون دولار في عام 2023
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.4%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: تحسين
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 275.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 145.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 89.2 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 342.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 215.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is Oceaneering International، Inc. (OII) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الدفتر (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $8.62 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا: $6.41
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $11.23
- تغير السعر في العام الحالي حتى تاريخه: -15.3%
وجهات نظر الأرباح والمحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 35%
- عقد التوصيات: 45%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $9.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Oceaneering International، Inc. (OII)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | مرتفع |
| عدم اليقين الجيوسياسي | الاضطرابات التشغيلية | متوسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | تحديات تنافسية | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات موثوقية المعدات
- نقص العمالة الماهرة
- تعقيدات الامتثال التنظيمي
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تقلب التدفق النقدي التشغيلي: ±15%
- الاستثمار السنوي لتخفيف المخاطر: 42 مليون دولار
تحليل المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 18.5 مليون دولار | ما يصل إلى 25 مليون دولار |
| معايير السلامة | 12.3 مليون دولار | ما يصل إلى 15 مليون دولار |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
وتشمل تحديات التكيف التكنولوجي ما يلي:
- تهديدات الأمن السيبراني
- تعقيد التحول الرقمي
- تقنيات المنافس الناشئة
ميزانية إدارة المخاطر
النفقات السنوية لإدارة المخاطر: 65.7 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلي لشركة Oceaneering International، Inc. (OII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- توقعات الإيرادات للتقنيات تحت سطح البحر: 1.2 مليار دولار المتوقع بحلول عام 2025
- هدف توسيع السوق الدولية: 15% زيادة تغلغل الأسواق العالمية
- استثمار البحث والتطوير: 85 مليون دولار مخصصة للابتكار التكنولوجي
| قطاع النمو | 2024 الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 673 مليون دولار | 8.3% |
| التقنيات الروبوتية | 412 مليون دولار | 12.5% |
| هندسة تحت سطح البحر | 521 مليون دولار | 10.2% |
وتشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- مشروع مشترك مع شركة الروبوتات المتقدمة: قيمة التوسع السوقي المحتملة 250 مليون دولار
- اتفاق نقل التكنولوجيا: تقديرات توليد 45 مليون دولار في مصادر الإيرادات الجديدة
- التعاون في مجال استكشاف الطاقة البحرية: القيمة المتوقعة للعقد 180 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية القدرات التكنولوجية مع 37 براءات الاختراع المسجلة 112 مليون دولار في موجودات الملكية الفكرية.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.