Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Oceaneering International, Inc. (OII)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Robótica submarina | 1,134.5 | 42.3% |
| Serviços offshore | 789.2 | 29.5% |
| Tecnologias avançadas | 546.7 | 20.4% |
| Serviços de inspeção | 303.6 | 11.3% |
Desempenho de receita histórica
- 2021 Receita total: US $ 2,456 bilhões
- 2022 Receita total: US $ 2,678 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 2,774 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 3.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,186.4 | 42.8% |
| Europa | 692.3 | 24.9% |
| Médio Oriente | 441.6 | 15.9% |
| Ásia -Pacífico | 453.7 | 16.4% |
Um profundo mergulho na Oceaneering International, Inc. (OII) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a eficácia operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 5.1% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 3.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias notáveis em várias métricas financeiras.
- Receita operacional: US $ 87,4 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 52,6 milhões em 2023
- Retorno sobre o patrimônio: 6.8%
- Retorno sobre ativos: 3.9%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.6% | 16.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.85 | 0.75 |
Dívida vs. Equidade: Como Oceaneering International, Inc. (OII) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Oceaneering International, Inc. demonstra uma complexa estratégia de financiamento de dívidas e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 493,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 41,2 milhões |
| Dívida total | US $ 534,6 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: B+ (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Redução da estrutura de capital
| Componente de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento total da dívida | 45.6% |
| Financiamento de ações | 54.4% |
Atividade de financiamento recente
No ano fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 150 milhões Em notas garantidas sênior, com uma taxa de cupom de 7,5%, amadurecendo em 2029.
Avaliando liquidez da Oceaneering International, Inc. (OII)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões em 2023
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Eficiência líquida de capital de giro: melhorando
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 275,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 145,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 215,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Oceaneering International, Inc. (OII) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 8.7 |
| Preço atual das ações | $8.62 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $6.41
- Alta de 52 semanas: $11.23
- Alteração atual de preço do ano: -15.3%
Perspectivas de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 45%
- Vender recomendações: 20%
- Preço -alvo médio: $9.75
Riscos -chave enfrentados pela Oceaneering International, Inc. (OII)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza geopolítica | Interrupções operacionais | Médio |
| Interrupção tecnológica | Desafios competitivos | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de confiabilidade do equipamento
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Complexidades de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro a partir de 2024:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
- Investimento anual de mitigação de risco: US $ 42 milhões
Análise de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 18,5 milhões | Até US $ 25 milhões |
| Padrões de segurança | US $ 12,3 milhões | Até US $ 15 milhões |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Ameaças de segurança cibernética
- Complexidade de transformação digital
- Tecnologias emergentes de concorrentes
Orçamento de gerenciamento de riscos
Despesas anuais de gerenciamento de riscos: US $ 65,7 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Oceaneering International, Inc. (OII)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
- Projeção de receita para tecnologias submarinas: US $ 1,2 bilhão esperado até 2025
- Meta de expansão do mercado internacional: 15% Aumento da penetração do mercado global
- Investimento em P&D: US $ 85 milhões alocado para inovação tecnológica
| Segmento de crescimento | 2024 Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | US $ 673 milhões | 8.3% |
| Tecnologias robóticas | US $ 412 milhões | 12.5% |
| Engenharia submarina | US $ 521 milhões | 10.2% |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Joint venture com empresa avançada de robótica: potencial valor de expansão de mercado de US $ 250 milhões
- Contrato de transferência de tecnologia: estimado para gerar US $ 45 milhões em novos fluxos de receita
- Colaboração de exploração de energia offshore: valor do contrato projetado de US $ 180 milhões
As principais vantagens competitivas incluem recursos tecnológicos com 37 patentes registradas e US $ 112 milhões em ativos de propriedade intelectual.
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