Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Compréhension des sources de revenus Oceaneering International, Inc. (OII)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Robotique sous-marine | 1,134.5 | 42.3% |
| Services offshore | 789.2 | 29.5% |
| Technologies avancées | 546.7 | 20.4% |
| Services d'inspection | 303.6 | 11.3% |
Performance des revenus historiques
- 2021 Revenu total: 2,456 milliards de dollars
- 2022 Revenus totaux: 2,678 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 2,774 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 3.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,186.4 | 42.8% |
| Europe | 692.3 | 24.9% |
| Moyen-Orient | 441.6 | 15.9% |
| Asie-Pacifique | 453.7 | 16.4% |
Une plongée profonde dans Oceaneering International, Inc. (OII) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 3.6% |
Les principaux indicateurs de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables à travers de multiples mesures financières.
- Résultat d'exploitation: 87,4 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 52,6 millions de dollars en 2023
- Retour sur capitaux propres: 6.8%
- Retour sur les actifs: 3.9%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.6% | 16.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 | 0.75 |
Dette vs Équité: comment Oceaneering International, Inc. (OII) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Oceseering International, Inc. démontre une stratégie de financement de la dette et des actions complexes.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 493,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 41,2 millions de dollars |
| Dette totale | 534,6 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: B + (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Répartition de la structure du capital
| Composant de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement total de la dette | 45.6% |
| Financement par actions | 54.4% |
Activité de financement récente
Au cours de l'exercice le plus récent, la société a publié 150 millions de dollars dans les billets sécurisés de premier rang avec un taux de coupon de 7,5%, à maturation en 2029.
Évaluation des liquidités Oceaneering International, Inc. (OII)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 187,6 millions de dollars en 2023
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Efficacité nette du fonds de roulement: améliorer
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 275,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 145,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 342,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 215,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Oceaneering International, Inc. (OII) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 8.7 |
| Cours actuel | $8.62 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $6.41
- 52 semaines de haut: $11.23
- Changement de prix en cours d'année en cours: -15.3%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 35%
- Recommandations de maintien: 45%
- Vendre des recommandations: 20%
- Prix cible moyen: $9.75
Risques clés face à Oceanering International, Inc. (OII)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitude géopolitique | Perturbations opérationnelles | Moyen |
| Perturbation technologique | Défis compétitifs | Moyen |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de fiabilité de l'équipement
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Complexités de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés à partir de 2024:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
- Investissement annuel d'atténuation des risques: 42 millions de dollars
Analyse des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 18,5 millions de dollars | Jusqu'à 25 millions de dollars |
| Normes de sécurité | 12,3 millions de dollars | Jusqu'à 15 millions de dollars |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Menaces de cybersécurité
- Complexité de transformation numérique
- Technologies des concurrents émergents
Budget de gestion des risques
Dépenses annuelles de gestion des risques: 65,7 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Oceaneering International, Inc. (OII)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
- Projection des revenus pour les technologies sous-marines: 1,2 milliard de dollars attendu d'ici 2025
- Objectif d'expansion du marché international: 15% Augmentation de la pénétration mondiale du marché
- Investissement en R&D: 85 millions de dollars alloué à l'innovation technologique
| Segment de la croissance | 2024 Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | 673 millions de dollars | 8.3% |
| Technologies robotiques | 412 millions de dollars | 12.5% |
| Génie sous-marin | 521 millions de dollars | 10.2% |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Coentreprise avec une entreprise de robotique avancée: valeur d'étendue du marché potentielle de 250 millions de dollars
- Contrat de transfert de technologie: estimé à générer 45 millions de dollars dans de nouvelles sources de revenus
- Collaboration d'exploration énergétique offshore: valeur contractuelle projetée de 180 millions de dollars
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les capacités technologiques avec 37 brevets enregistrés et 112 millions de dollars dans les actifs de la propriété intellectuelle.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.