Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Verständnis von Oceaneering International, Inc. (OII) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Untersee -Robotik | 1,134.5 | 42.3% |
| Offshore -Dienste | 789.2 | 29.5% |
| Fortgeschrittene Technologien | 546.7 | 20.4% |
| Inspektionsdienste | 303.6 | 11.3% |
Historische Einnahmenleistung
- 2021 Gesamtumsatz: 2,456 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 2,678 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,774 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 3.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,186.4 | 42.8% |
| Europa | 692.3 | 24.9% |
| Naher Osten | 441.6 | 15.9% |
| Asien -Pazifik | 453.7 | 16.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oceaneering International, Inc. (OII)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 5.1% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 3.6% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen bemerkenswerte Verbesserungen bei mehreren finanziellen Metriken.
- Betriebseinkommen: 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 52,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite: 6.8%
- Rendite der Vermögenswerte: 3.9%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.6% | 16.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 | 0.75 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ozeanieren International, Inc. (OII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Oceaneering International, Inc. eine komplexe Strategie für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 493,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 534,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungskomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesamtschuldenfinanzierung | 45.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.4% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 150 Millionen Dollar In den älteren Schuldverschreibungen mit einer Gutscheinquote von 7,5% im Jahr 2029.
Beurteilung der Liquidität von Ozeaneering International, Inc. (OII)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 187,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Effizienz des Netzkapitals: Verbesserung
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 275,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -145,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Oceaneering International, Inc. (OII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.62 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $6.41
- 52 Wochen hoch: $11.23
- Aktuelle Preisänderung des Jahres: -15.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 45%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittliches Kursziel: $9.75
Wichtige Risiken für Oceaneering International, Inc. (OII)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geopolitische Unsicherheit | Betriebsstörungen | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbsfähige Herausforderungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Ausrüstung Zuverlässigkeit Herausforderungen
- Facharbeitsmangel
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren ab 2024:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
- Jährliche Investition von Risikominderung: 42 Millionen Dollar
Analyse der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 18,5 Millionen US -Dollar | Bis zu 25 Millionen US -Dollar |
| Sicherheitsstandards | 12,3 Millionen US -Dollar | Bis zu 15 Millionen Dollar |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Komplexität der digitalen Transformation
- Aufstrebende Wettbewerbertechnologien
Risikomanagementbudget
Jährliche Risikomanagementausgaben: 65,7 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oceaneering International, Inc. (OII)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
- Einnahmeprojektion für Unterwassertechnologien: 1,2 Milliarden US -Dollar erwartet bis 2025
- Internationales Markterweiterungsziel: 15% Erhöhung der globalen Marktdurchdringung
- F & E -Investition: 85 Millionen Dollar für technologische Innovation zugewiesen
| Wachstumssegment | 2024 projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Offshore Energy Services | 673 Millionen Dollar | 8.3% |
| Robotertechnologien | 412 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Unterwassertechnik | 521 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Joint Venture mit fortschrittlicher Robotikunternehmen: Potenzieller Markterweiterungswert von 250 Millionen Dollar
- Technologieübertragungsvereinbarung: Geschätzt zu generieren 45 Millionen Dollar In neuen Einnahmequellen
- Offshore Energy Exploration Collaboration: Projizierter Vertragswert von 180 Millionen Dollar
Wichtige Wettbewerbsvorteile umfassen technologische Fähigkeiten mit 37 Registrierte Patente und 112 Millionen Dollar im Vermögen von geistigem Eigentum.
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