ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Oneok ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 6.87 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع نمو إيرادات على أساس سنوي من 4.2%.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جمع الغاز الطبيعي | 2.34 مليار دولار | 34.1% |
| سوائل الغاز الطبيعي | 3.12 مليار دولار | 45.4% |
| انتقال الغاز الطبيعي | 1.41 مليار دولار | 20.5% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- قطاع سوائل الغاز الطبيعي يوضح أقوى أداء إيرادات
- توليد الإيرادات المتسق من البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق
- تدفق نقدي مستقر من عقود النقل والمعالجة على المدى الطويل
يوضح انهيار الإيرادات الإقليمية 68% من العائدات التي تنشأ من الغرب الأوسط بالولايات المتحدة ، مع 22% من المناطق الجنوبية و 10% من المناطق الأخرى.
الغوص العميق في الربحية في Oneok ، Inc. (OKE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.8% | 15.4% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.2% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 6.3%
- دخل التشغيل: 1.45 مليار دولار
- صافي الدخل: 987 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 7.5% |
| تكلفة الإيرادات | 3.2 مليار دولار |
| الإيرادات لكل موظف | 2.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Oneok ، Inc. (OKE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 6.82 مليار دولار | 68.4% |
| ديون قصيرة الأجل | 1.15 مليار دولار | 11.5% |
| إجمالي الديون | 7.97 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 7.97 مليار دولار | 65.3% |
| تمويل الأسهم | 4.24 مليار دولار | 34.7% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 750 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- فترة الاستحقاق: 10 سنوات
تقييم السيولة Oneok ، Inc. (OKE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.45 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -655 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 423 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل Oneok ، Inc. (OKE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| عائد الأرباح | 6.3% |
أداء سعر السهم
النطاق السعري 52 أسبوعًا: $45.12 - $67.85
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
تحليل الأرباح
| متري | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $3.74 |
| نسبة الدفع | 72% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oneok ، Inc. (OKE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الغاز الطبيعي | ±35% تباين الأرباح المحتمل |
| موثوقية البنية التحتية | اضطرابات شبكة خطوط الأنابيب | محتمل 50-75 مليون دولار خسارة الإيرادات السنوية |
| الامتثال التنظيمي | تغييرات التنظيم البيئي | 25-40 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية
- التعرض لأسعار الفائدة: 1.2 مليار دولار حساسية محفظة الديون
- تقلبات سوق الائتمان: إمكانات 5-7% زيادة تكلفة الاقتراض
- مخاطر الائتمان الطيار: 300 مليون دولار التعرض الافتراضي للعقد المحتمل
مخاطر السوق والمخاطر الاستراتيجية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- تأثير انتقال الطاقة: إمكانات 15-20% الحد من الطلب على المدى الطويل
- المشهد التنافسي: 3-4 المنافسين الرئيسيين في قطاع منتصف الطريق
- خطر التركيز الجغرافي: 80% العمليات في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| المرونة التشغيلية | محفظة الأصول المتنوعة | 500 مليون دولار تحسين البنية التحتية |
| التحوط المالي | مشتقات أسعار السلع | 75-100 مليون دولار محافظة المحرر |
| الاستثمار التكنولوجي | التحول الرقمي | 125 مليون دولار ترقيات التكنولوجيا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Oneok ، Inc. (OKE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق وتوسيع شبكات نقل غاز الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي | 1.1 مليار دولار |
| نمو الإيرادات المتوقع | 4.2% |
| المتوقع EBITDA | 2.7 مليار دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع البنية التحتية في حوض بيرميان في منتصف الطريق
- زيادة قدرة معالجة الغاز الطبيعي
- استثمارات شبكة خطوط الأنابيب الاستراتيجية
المبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على:
- النمو 3 مرافق جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي
- توسيع شبكة خطوط الأنابيب الحالية عن طريق 250 ميلا
- الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة
| الاستثمار في البنية التحتية | 2024-2026 الإسقاط |
|---|---|
| إجمالي استثمارات خطوط الأنابيب | 3.4 مليار دولار |
| التوسع في قدرة المعالجة | 500 مليون قدم مكعب يوميًا |
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.