ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Einnahmequellen von Oneok, Inc. (OKE) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete Gesamteinnahmen von 6,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr 4.2%.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgassammlung | 2,34 Milliarden US -Dollar | 34.1% |
| Erdgasflüssigkeiten | 3,12 Milliarden US -Dollar | 45.4% |
| Erdgasübertragung | 1,41 Milliarden US -Dollar | 20.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Erdgasflüssigkeitssegment mit der stärksten Einnahmeleistung
- Konsistente Einnahmenerzeugung aus der Midstream -Energieinfrastruktur
- Stabiler Cashflow aus langfristigen Transport- und Verarbeitungsverträgen
Der regionale Umsatzaufbruch zeigt 68% von Einnahmen aus dem Mittleren Westen der Vereinigten Staaten mit 22% aus südlichen Regionen und 10% aus anderen Gebieten.
Ein tiefes Tauchgang in Oneok, Inc. (Oke) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.8% | 15.4% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.3%
- Betriebseinkommen: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 987 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 7.5% |
| Umsatzkosten | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 2,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oneok, Inc. (Oke) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 6,82 Milliarden US -Dollar | 68.4% |
| Kurzfristige Schulden | 1,15 Milliarden US -Dollar | 11.5% |
| Gesamtverschuldung | 7,97 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchen-Durchschnitts-Schulden-zu-Equity-Verhältnis: 1,62
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 7,97 Milliarden US -Dollar | 65.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 4,24 Milliarden US -Dollar | 34.7% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
- Jüngste Anleihenausgabe: 750 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Reifezeit: 10 Jahre
Bewertung der Liquidität von Oneok, Inc. (OKE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 687 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,45 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -655 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 423 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist Oneok, Inc. (Oke) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Dividendenrendite | 6.3% |
Aktienkursleistung
52-wöchige Preisspanne: $45.12 - $67.85
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenanalyse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividende pro Aktie | $3.74 |
| Auszahlungsquote | 72% |
Wichtige Risiken gegenüber Oneok, Inc. (Oke)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Erdgaspreisschwankungen | ±35% potenzielle Gewinnvarianz |
| Infrastrukturzuverlässigkeit | Pipeline -Netzwerkstörungen | Potenzial 50-75 Millionen US-Dollar Jahresumsatzverlust |
| Vorschriftenregulierung | Umweltregulierung ändert sich | 25-40 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Finanzielle Risiken
- Zinsbelastung: 1,2 Milliarden US -Dollar Empfindlichkeit des Schuldenportfolios
- Volatilität des Kreditmarktes: Potenzial 5-7% Anstieg der Kreditkosten
- Gegenpartei -Kreditrisiko: 300 Millionen Dollar potenzielle Vertragsausfallbelichtung
Markt- und strategische Risiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Auswirkung des Energieübergangs: Potenzial 15-20% Langfristige Nachfragereduzierung
- Wettbewerbslandschaft: 3-4 Hauptkonkurrenten im Midstream -Sektor
- Geografisches Konzentrationsrisiko: 80% Operationen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Betriebsflexibilität | Diversifiziertes Vermögensportfolio | 500 Millionen Dollar Infrastrukturoptimierung |
| Finanzabsicherung | Rohstoffpreisderivate | 75-100 Millionen US-Dollar Absicherungsportfolio |
| Technologieinvestition | Digitale Transformation | 125 Millionen Dollar Technologie -Upgrades |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oneok, Inc. (Oke)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Investitionen in die Energieinfrastruktur der Midstream -Energie und die Ausweitung von Erdgas- und Erdgasflüssigkeits -Transportnetzwerken.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Investitionsausgaben | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Projiziertes Umsatzwachstum | 4.2% |
| Erwartetes EBITDA | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der Perm -Becken -Midstream -Infrastruktur
- Erhöhte Erdgasverarbeitungskapazität
- Strategische Pipeline -Netzwerkinvestitionen
Strategische Initiativen
Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Entwicklung 3 neue Erdgasverarbeitungsanlagen
- Erweiterung des vorhandenen Pipeline -Netzwerks nach 250 Meilen
- Investitionen in erneuerbare Energieninfrastrukturen
| Infrastrukturinvestition | 2024-2026 Projektion |
|---|---|
| Totale Pipeline -Investitionen | 3,4 Milliarden US -Dollar |
| Verarbeitungskapazitätserweiterung | 500 Millionen Kubikfuß pro Tag |
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.