ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Oneok, Inc. (OKE)
Análise de receita
A empresa relatou receitas totais de US $ 6,87 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento de receita ano a ano de 4.2%.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Coleta de gás natural | US $ 2,34 bilhões | 34.1% |
| Líquidos de gás natural | US $ 3,12 bilhões | 45.4% |
| Transmissão de gás natural | US $ 1,41 bilhão | 20.5% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Segmento de líquidos de gás natural mostrando o desempenho mais forte da receita
- Geração de receita consistente a partir da infraestrutura de energia do meio do meio
- Fluxo de caixa estável de contratos de transporte e processamento de longo prazo
O colapso da receita regional demonstra 68% das receitas originárias do meio -oeste dos Estados Unidos, com 22% de regiões do sul e 10% de outros territórios.
Um mergulho profundo na Oneok, Inc. (OKE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.8% | 15.4% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.2% |
Indicadores de desempenho de lucratividade -chave
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.3%
- Receita operacional: US $ 1,45 bilhão
- Resultado líquido: US $ 987 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 7.5% |
| Custo da receita | US $ 3,2 bilhões |
| Receita por funcionário | US $ 2,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Oneok, Inc. (OKE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 6,82 bilhões | 68.4% |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,15 bilhão | 11.5% |
| Dívida total | US $ 7,97 bilhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,62
- Classificação de crédito: BBB
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 7,97 bilhões | 65.3% |
| Financiamento de ações | US $ 4,24 bilhões | 34.7% |
Refinanciamento recente da dívida
- Emissão recente de títulos: US $ 750 milhões
- Taxa de juros média: 5.6%
- Período de vencimento: 10 anos
Avaliando a Liquidez Oneok, Inc. (OKE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 687 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,45 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 655 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
O Oneok, Inc. (OKE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Rendimento de dividendos | 6.3% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço de 52 semanas: $45.12 - $67.85
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Análise de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual por ação | $3.74 |
| Taxa de pagamento | 72% |
Riscos -chave enfrentados pela Oneok, Inc. (OKE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preços de gás natural | ±35% Variação potencial de ganhos |
| Confiabilidade da infraestrutura | Interrupções na rede de pipeline | Potencial US $ 50-75 milhões Perda de receita anual |
| Conformidade regulatória | Mudanças de regulamentação ambiental | US $ 25-40 milhões custos potenciais de conformidade |
Riscos financeiros
- Exposição da taxa de juros: US $ 1,2 bilhão Sensibilidade ao portfólio de dívidas
- Volatilidade do mercado de crédito: potencial 5-7% Aumentar os custos de empréstimos
- Risco de crédito de contraparte: US $ 300 milhões exposição ao contrato potencial
Riscos de mercado e estratégicos
Os principais riscos de mercado incluem:
- Impacto de transição energética: potencial 15-20% redução da demanda a longo prazo
- Cenário competitivo: 3-4 Principais concorrentes no setor médio
- Risco de concentração geográfica: 80% de operações no meio -oeste dos Estados Unidos
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Flexibilidade operacional | Portfólio de ativos diversificado | US $ 500 milhões Otimização de infraestrutura |
| Hedge financeiro | Derivativos de preços de commodities | US $ 75-100 milhões Portfólio de hedge |
| Investimento em tecnologia | Transformação digital | US $ 125 milhões Atualizações de tecnologia |
Perspectivas de crescimento futuro para Oneok, Inc. (OKE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos estratégicos na infraestrutura energética do meio da corrente e na expansão das redes de transporte de líquidos de gás natural e gás natural.
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Gasto de capital | US $ 1,1 bilhão |
| Crescimento de receita projetado | 4.2% |
| EBITDA esperado | US $ 2,7 bilhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da infraestrutura do meio da bacia do Permiano
- Aumento da capacidade de processamento de gás natural
- Investimentos estratégicos de rede de pipeline
Iniciativas estratégicas
A empresa está focada em:
- Em desenvolvimento 3 novas instalações de processamento de gás natural
- Expandindo a rede de pipeline existente por 250 milhas
- Investindo em infraestrutura de energia renovável
| Investimento de infraestrutura | 2024-2026 Projeção |
|---|---|
| Total de investimentos em pipeline | US $ 3,4 bilhões |
| Expansão da capacidade de processamento | 500 milhões de pés cúbicos por dia |
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