ONEOK, Inc. (OKE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Oneok, Inc. (OKE)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 6,87 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 4.2%.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Rassemblement de gaz naturel | 2,34 milliards de dollars | 34.1% |
| Liquides au gaz naturel | 3,12 milliards de dollars | 45.4% |
| Transmission de gaz naturel | 1,41 milliard de dollars | 20.5% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Le segment des liquides de gaz naturel montrant des performances de revenus les plus fortes
- Génération de revenus cohérente à partir des infrastructures énergétiques moyennes
- Flux de trésorerie stables à partir des contrats de transport et de traitement à long terme
La rupture des revenus régionaux démontre 68% de revenus provenant du Midwest des États-Unis, avec 22% des régions du sud et 10% des autres territoires.
Une plongée profonde dans Oneok, Inc. (OKE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.8% | 15.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.2% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Retour à l'équité (ROE): 14.6%
- Retour des actifs (ROA): 6.3%
- Résultat d'exploitation: 1,45 milliard de dollars
- Revenu net: 987 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 7.5% |
| Coût des revenus | 3,2 milliards de dollars |
| Revenu par employé | 2,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Oneok, Inc. (OKE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 6,82 milliards de dollars | 68.4% |
| Dette à court terme | 1,15 milliard de dollars | 11.5% |
| Dette totale | 7,97 milliards de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,62
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 7,97 milliards de dollars | 65.3% |
| Financement par actions | 4,24 milliards de dollars | 34.7% |
Refinancement de la dette récent
- Émission d'obligations récentes: 750 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Période de maturité: 10 ans
Évaluation des liquidités Oneok, Inc. (OKE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 687 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 3,45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,45 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 655 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 423 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 1,2 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Oneok, Inc. (Oke) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
| Rendement des dividendes | 6.3% |
Performance du cours des actions
Gamme de prix de 52 semaines: $45.12 - $67.85
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Analyse des dividendes
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividende annuel par action | $3.74 |
| Ratio de paiement | 72% |
Risques clés face à Oneok, Inc. (OKE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du prix du gaz naturel | ±35% variance des bénéfices potentiels |
| Fiabilité des infrastructures | Perturbations du réseau de pipelines | Potentiel 50-75 millions de dollars perte de revenus annuelle |
| Conformité réglementaire | Modifications de la réglementation environnementale | 25 à 40 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques financiers
- Exposition aux taux d'intérêt: 1,2 milliard de dollars Sensibilité du portefeuille de la dette
- Volatilité du marché du crédit: potentiel 5-7% Augmentation des coûts d'emprunt
- Risque de crédit de contrepartie: 300 millions de dollars Exposition potentielle par défaut du contrat
Risques de marché et stratégiques
Les risques clés du marché comprennent:
- Impact de la transition énergétique: potentiel 15-20% Réduction à long terme de la demande
- Paysage compétitif: 3-4 Concurrents majeurs dans le secteur intermédiaire
- Risque de concentration géographique: 80% des opérations dans le Midwest États-Unis
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Flexibilité opérationnelle | Portefeuille d'actifs diversifiés | 500 millions de dollars optimisation des infrastructures |
| Couverture financière | Dérivés des prix des matières premières | 75 à 100 millions de dollars portefeuille de couverture |
| Investissement technologique | Transformation numérique | 125 millions de dollars Mises à niveau technologique |
Perspectives de croissance futures pour Oneok, Inc. (OKE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les investissements stratégiques dans les infrastructures énergétiques intermédiaires et l'expansion des réseaux de transport en gaz naturel et en gaz naturel.
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Dépenses en capital | 1,1 milliard de dollars |
| Croissance des revenus prévus | 4.2% |
| EBITDA attendu | 2,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Expansion de l'infrastructure du bassin du Permien
- Capacité de traitement du gaz naturel accru
- Investissements de réseau de pipelines stratégiques
Initiatives stratégiques
L'entreprise se concentre sur:
- Développement 3 nouvelles installations de traitement du gaz naturel
- Élargir le réseau de pipeline existant par 250 miles
- Investir dans une infrastructure d'énergie renouvelable
| Investissement en infrastructure | Projection 2024-2026 |
|---|---|
| Investissements totaux sur les pipelines | 3,4 milliards de dollars |
| Expansion de la capacité de traitement | 500 millions de pieds cubes par jour |
ONEOK, Inc. (OKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.