Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Bundle
فهم Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. دي سي في (OMAB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Financial Performance
تركز تدفقات الإيرادات لمشغل المطار على ثلاثة قطاعات أساسية:
- إيرادات خدمات الملاحة الجوية
- إيرادات الخدمات غير الملاحية الجوية
- الإيرادات التجارية
| قطاع الإيرادات | 2022 المبلغ (MXN) | 2023 المبلغ (MXN) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| خدمات الملاحة الجوية | 4,256,000,000 | 4,789,000,000 | 12.5% |
| خدمات الملاحة الجوية | 1,345,000,000 | 1,578,000,000 | 17.3% |
| الإيرادات التجارية | 890,000,000 | 1,045,000,000 | 17.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: MXN 7 412 000 000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.6%
- زيادة حركة الركاب: 22.3%
تم الوصول إلى حركة الركاب عبر المطارات المدارة 26.4 مليون في عام 2023، أدى إلى توسع الإيرادات عبر فئات خدمات متعددة.
غوص عميق في Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. دي سي في (OMAB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Grupo Aeroportuario del Centro Norte عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 59.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 47.6% |
| صافي هامش الربح | 35.8% | 38.4% |
محركات الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات من 18.5% في عام 2023
- تحسينات في إدارة التكاليف تؤدي إلى توسيع الهامش
- تعزيز الكفاءة التشغيلية
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 41.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.3% |
أداء الصناعة المقارن
معدلات الربحية تفوق بشكل كبير متوسطات الصناعة:
- الهامش الإجمالي: 3.6% فوق متوسط الصناعة
- صافي هامش الربح: 4.2% فوق المعيار القطاعي
- هامش التشغيل: 5.1% أعلى من أقرانهم
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. دي سي في (OMAB) نموها
الدين مقابل هيكل الأسهم: المشهد المالي
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $385,600,000 | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $187,300,000 | 32.7% |
| مجموع الديون | $572,900,000 | 100% |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
خصائص تمويل الديون
تشمل تفاصيل إصدار الديون الأخيرة ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- متوسط النضج المرجح: 6.3 سنوات
- نشاط إعادة التمويل: $124,500,000 في الأشهر الـ 12 الماضية
توزيع تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| رأس المال المدفوع | $456,700,000 | 62.4% |
| الأرباح المحتجزة | $275,300,000 | 37.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $732,000,000 | 100% |
تقييم Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. de C.V. (OMAB) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة Overview:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 325.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 215.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 110.2 مليون دولار
اتجاهات رأس المال المتداول:
| السنة | رأس المال المتداول | التغيير |
|---|---|---|
| 2022 | 456.7 مليون دولار | - |
| 2023 | 489.3 مليون دولار | +7.3% |
نقاط القوة في السيولة:
- النقد وما يعادله: 275.8 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 145.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.35
هيكل الديون:
| نوع الدين | المبلغ الإجمالي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| الديون القصيرة الأجل | 185.4 مليون دولار | 5.6% |
| الديون طويلة الأجل | 425.7 مليون دولار | 6.2% |
هل Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. دي سي في (OMAB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى مهمة حول الوضع المالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.1x |
يسلط تحليل أداء الأسهم الضوء على:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $45.20 - $62.75
- سعر السهم الحالي: $53.40
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±15.3%
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
| نسبة المدفوعات | 48.5% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. دي سي في (OMAB)
عوامل الخطر لمشغل المطار
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي:
المخاطر التشغيلية
- تقلبات حركة الركاب: -49.3% خلال فترة الجائحة
- تكاليف صيانة الهياكل الأساسية: تقديرات 45.2 مليون دولار احتياجات الاستثمار السنوية
- نفقات تحسين التكنولوجيا: المتوقع 12.7 مليون دولار لتحديث البنية التحتية الرقمية
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب العملة | ±3.6% تباين الإيرادات | أدوات التحوط |
| تقلب أسعار الوقود | 22.5 مليون دولار التعرض المحتمل | العقود الطويلة الأجل |
| الامتثال التنظيمي | 5.3 مليون دولار العقوبات المحتملة | الرصد التنظيمي الاستباقي |
مخاطر السوق
- تأثير قيود السفر الدولية: 37.8% تخفيض محتمل للإيرادات
- المنافسة من النقل البديل: 12.5% تهديد حصة السوق
- حساسية الانكماش الاقتصادي: ±6.2% مرونة الطلب
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مؤشرات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية 78.6 مليون دولار إعادة تخصيص محتملة للاستثمار 2.7 مؤشر تحديد المواقع التنافسي.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. de C.V. (OMAB)
فرص النمو
توضح Grupo Aeroportuario del Centro Norte، S.A.B. de C.V. (OMAB) إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
توقعات نمو حركة المرور في المطارات
| مقياس | 2023 الفعلي | 2024 المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| حركة الركاب | 23.4 مليون | 26.1 مليون | 11.5% |
| المسافرون الدوليون | 8.6 مليون | 9.7 مليون | 12.8% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية: 95.2 مليون دولار مخصصة لتحديث المطار
- مشاريع توسيع المحطات في المطارات الرئيسية
- تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا
محركات نمو الإيرادات
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | 2024 الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| خدمات الملاحة الجوية | 412.6 مليون دولار | 468.3 مليون دولار | 13.5% |
| الخدمات غير الملاحية الجوية | 187.4 مليون دولار | 214.6 مليون دولار | 14.5% |
مزايا تنافسية
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي عبر 13 مطارًا
- الهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة
- كفاءة تشغيلية قوية مع 92.4% الأداء في الوقت المحدد
استراتيجية توسيع السوق
تشمل الأسواق المستهدفة زيادة الاتصال الدولي بالطرق مع التوقعات 15.3% التوسع في حركة الركاب عبر الحدود.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.