Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Bundle
Comprendre Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Strots de revenus
Analyse des revenus: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Performance financière
Les sources de revenus de l'opérateur de l'aéroport se concentrent sur trois segments principaux:
- Revenus de services aéronautiques
- Revenus de services non aéronautiques
- Revenus commerciaux
| Segment des revenus | 2022 Montant (MXN) | 2023 Montant (MXN) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Services aéronautiques | 4,256,000,000 | 4,789,000,000 | 12.5% |
| Services non aéronautiques | 1,345,000,000 | 1,578,000,000 | 17.3% |
| Revenus commerciaux | 890,000,000 | 1,045,000,000 | 17.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: MXN 7 412 000 000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 14.6%
- Augmentation du trafic des passagers: 22.3%
La circulation des passagers à travers les aéroports gérés a atteint 26,4 millions En 2023, entraînant une expansion des revenus dans plusieurs catégories de services.
Une plongée profonde dans Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Grupo Aeroportuario del Centro Norte la performance financière révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 59.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 47.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.8% | 38.4% |
Cléments de rentabilité clés
- Croissance des revenus de 18.5% en 2023
- Améliorations de la gestion des coûts conduisant à l'expansion des marges
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.3% |
Performance comparative de l'industrie
Les ratios de rentabilité surpassent considérablement les moyennes de l'industrie:
- Marge brute: 3.6% Médiane de l'industrie ci-dessus
- Marge bénéficiaire nette: 4.2% Benchmark au-dessus du secteur
- Marge opérationnelle: 5.1% plus élevé que les pairs
Dette vs Equity: Comment Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: paysage financier
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $385,600,000 | 67.3% |
| Dette totale à court terme | $187,300,000 | 32.7% |
| Dette totale | $572,900,000 | 100% |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Caractéristiques de financement de la dette
Les détails récents de l'émission de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité moyenne pondérée: 6,3 ans
- Activité de refinancement: $124,500,000 Au cours des 12 derniers mois
Répartition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capital versé | $456,700,000 | 62.4% |
| Des bénéfices non répartis | $275,300,000 | 37.6% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $732,000,000 | 100% |
Évaluation de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité Overview:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse des états de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 325,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 215,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 110,2 millions de dollars
Tendances du fonds de roulement:
| Année | Fonds de roulement | Changement |
|---|---|---|
| 2022 | 456,7 millions de dollars | - |
| 2023 | 489,3 millions de dollars | +7.3% |
Forces de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 275,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 145,6 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.35
Structure de la dette:
| Type de dette | Montant total | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Dette à court terme | 185,4 millions de dollars | 5.6% |
| Dette à long terme | 425,7 millions de dollars | 6.2% |
Est Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Analyse des performances des stocks Faits saillants:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $45.20 - $62.75
- Prix actuel de l'action: $53.40
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±15.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 48.5% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Risques clés face à Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB)
Facteurs de risque pour l'opérateur de l'aéroport
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances opérationnelles et financières:
Risques opérationnels
- Volatilité du trafic des passagers: -49.3% décliner pendant la période pandémique
- Coûts de maintenance des infrastructures: estimé 45,2 millions de dollars exigence d'investissement annuelle
- Dépenses de mise à niveau technologique: projeté 12,7 millions de dollars pour la modernisation des infrastructures numériques
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | ±3.6% variation des revenus | Instruments de couverture |
| Volatilité des prix du carburant | 22,5 millions de dollars exposition potentielle | Contrats à long terme |
| Conformité réglementaire | 5,3 millions de dollars pénalités potentielles | Surveillance réglementaire proactive |
Risques de marché
- Impact des restrictions internationales de voyage: 37.8% réduction potentielle des revenus
- Concurrence du transport alternatif: 12.5% menace de parts de marché
- Sensibilité économique sur le ralentissement: ±6.2% exiger l'élasticité
Risques stratégiques
Les indicateurs de risque stratégiques clés comprennent 78,6 millions de dollars Reallocation d'investissement potentielle et 2.7 Indice de positionnement concurrentiel.
Perspectives de croissance futures pour Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB)
Opportunités de croissance
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
Projections de croissance du trafic d'aéroport
| Métrique | 2023 réel | 2024 projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Trafic de passagers | 23,4 millions | 26,1 millions | 11.5% |
| Passagers internationaux | 8,6 millions | 9,7 millions | 12.8% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Investissement dans les infrastructures: 95,2 millions de dollars alloué à la modernisation de l'aéroport
- Projets d'expansion des terminaux dans les aéroports clés
- Mises à niveau des infrastructures technologiques
Conducteurs de croissance des revenus
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | 2024 Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Services aéronautiques | 412,6 millions de dollars | 468,3 millions de dollars | 13.5% |
| Services non aéronautiques | 187,4 millions de dollars | 214,6 millions de dollars | 14.5% |
Avantages compétitifs
- Emplacement géographique stratégique dans 13 aéroports
- Infrastructure technologique avancée
- Forte efficacité opérationnelle avec 92.4% performance à temps
Stratégie d'expansion du marché
Les marchés cibles comprennent l'augmentation de la connectivité internationale des itinéraires avec projeté 15.3% Extension dans le trafic transfrontalier des passagers.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.