Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Bundle
Verständnis der Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse: Grupo aeroportuario del centro norte finanzielle Leistung
Einnahmequellen für den Flughafenbetreiber konzentrieren sich auf drei Hauptsegmente:
- Luftfahrteinnahmen
- Nicht-aeronautische Dienstleistungen Einnahmen
- Gewerbeeinnahmen
| Umsatzsegment | 2022 Betrag (MXN) | 2023 Betrag (MXN) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Luftfahrtdienste | 4,256,000,000 | 4,789,000,000 | 12.5% |
| Nicht-aeronautische Dienste | 1,345,000,000 | 1,578,000,000 | 17.3% |
| Gewerbeeinnahmen | 890,000,000 | 1,045,000,000 | 17.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jahresumsatz: MXN 7.412.000.000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.6%
- Passagierverkehr erhöht: 22.3%
Passagierverkehr über verwaltete Flughäfen erreichten 26,4 Millionen Im Jahr 2023 fährt die Umsatzerweiterung in mehreren Servicekategorien in mehreren Dienstleistungen.
Ein tiefes Tauchgang in Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (Omab) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Grupo aeroportuario del Centro Norte zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% | 47.6% |
| Nettogewinnmarge | 35.8% | 38.4% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Umsatzwachstum von 18.5% im Jahr 2023
- Verbesserungen des Kostenmanagements, die zu einer Margenerweiterung führen
- Verbesserung der Betriebseffizienz
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 41.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.3% |
Vergleichende Branchenleistung
Rentabilitätsquoten übertreffen die Industrie im Durchschnitt erheblich:
- Bruttomarge: 3.6% über Industriemedian
- Nettogewinnmarge: 4.2% Über Sektor Benchmark
- Betriebsspanne: 5.1% höher als Gleichaltrige
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (Omab) Finanzen sein Wachstum
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzlandschaft
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $385,600,000 | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $187,300,000 | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | $572,900,000 | 100% |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Merkmale der Fremdfinanzierung
Die jüngsten Einzelheiten zur Ausgabe von Schulden umfassen:
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,3 Jahre
- Refinanzierungsaktivität: $124,500,000 in den letzten 12 Monaten
Aktienfinanzierungsausfall
| Aktienkomponente | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bezahltes Kapital | $456,700,000 | 62.4% |
| Gewinnrücklagen | $275,300,000 | 37.6% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $732,000,000 | 100% |
Bewertung von Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (Omab) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken Overview:
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Analyse der Cashflow -Erklärung:
- Betriebscashflow: 325,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -215,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -110,2 Millionen US -Dollar
Betriebskapitaltrends:
| Jahr | Betriebskapital | Ändern |
|---|---|---|
| 2022 | 456,7 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 489,3 Millionen US -Dollar | +7.3% |
Liquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 275,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 145,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.35
Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Gesamtbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 185,4 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| Langfristige Schulden | 425,7 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Ist Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Die Analyse der Aktienleistung Highlights:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $45.20 - $62.75
- Aktueller Aktienkurs: $53.40
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 48.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Schlüsselrisiken für Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (Omab)
Risikofaktoren für den Flughafenbetreiber
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die operative und finanzielle Leistung auswirken:
Betriebsrisiken
- Passagierverkehrsvolatilität: -49.3% Rückgang während der Pandemiezeit
- Kosten für Infrastrukturwartung: geschätzt 45,2 Millionen US -Dollar jährliche Investitionsanforderung
- Technologie -Upgrade -Ausgaben: projiziert 12,7 Millionen US -Dollar Für die Modernisierung der digitalen Infrastruktur
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | ±3.6% Umsatzvariation | Absicherungsinstrumente |
| Kraftstoffpreis Volatilität | 22,5 Millionen US -Dollar mögliche Exposition | Langzeitverträge |
| Vorschriftenregulierung | 5,3 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen | Proaktive regulatorische Überwachung |
Marktrisiken
- Internationale Reisebeschränkungen Auswirkungen: 37.8% Potenzielle Umsatzreduzierung
- Wettbewerb aus alternativem Transport: 12.5% Marktanteilsbedrohung
- Wirtschaftlicher Abschwungempfindlichkeit: ±6.2% Elastizität fordern
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risikoindikatoren gehören 78,6 Millionen US -Dollar potenzielle Umverteilung investierungen und 2.7 Wettbewerbspositionsindex.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Grupo aeroportuario del centro norte, S.A.B. de C.V. (Omab)
Wachstumschancen
Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Prognosen des Verkehrswachstums am Flughafenverkehr
| Metrisch | 2023 tatsächlich | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Passagierverkehr | 23,4 Millionen | 26,1 Millionen | 11.5% |
| Internationale Passagiere | 8,6 Millionen | 9,7 Millionen | 12.8% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Infrastrukturinvestition: 95,2 Millionen US -Dollar für die Modernisierung der Flughafen zugewiesen
- Terminalerweiterungsprojekte auf wichtigen Flughäfen
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades
Umsatzwachstumstreiber
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | 2024 projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Luftfahrtdienste | 412,6 Millionen US -Dollar | 468,3 Millionen US -Dollar | 13.5% |
| Nicht-aeronautische Dienste | 187,4 Millionen US -Dollar | 214,6 Millionen US -Dollar | 14.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Strategischer geografischer Standort in 13 Flughäfen
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Starke operative Effizienz mit 92.4% pünktliche Leistung
Markterweiterungsstrategie
Die Zielmärkte beinhalten die zunehmende internationale Routenkonnektivität mit den projizierten Projekten 15.3% Erweiterung des grenzüberschreitenden Passagierverkehrs.
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