Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (OMIC) للجينوم (OMIC)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Singular Genomics Systems ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 11.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -41.2% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 7.8 مليون دولار | 69.6% |
| إيرادات الخدمة | 3.4 مليون دولار | 30.4% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6.5 مليون دولار | -35.7% |
| أوروبا | 2.9 مليون دولار | -48.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.8 مليون دولار | -39.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- انخفض إجمالي الإيرادات من 19.1 مليون دولار في عام 2022 إلى 11.2 مليون دولار في عام 2023
- تم تمثيل مبيعات أدوات البحث 55.4% من إجمالي إيرادات المنتج
- تم حساب تسلسل مبيعات الكاشف 44.6% من إيرادات المنتج
كانت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 45.3 مليون دولاروالتي أثرت بشكل كبير على الأداء المالي العام.
الغوص العميق في الربحية الجينوم Systems ، Inc. (OMIC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Genomics عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.8% | انخفض من العام السابق |
| هامش التشغيل | -194.7% | استمرار الاتجاه السلبي |
| صافي هامش الربح | -205.3% | الخسائر التشغيلية المستمرة |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات مستمرة في الربحية.
- نفقات البحث والتطوير: 127.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 184.6 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 43.2 مليون دولار لكل ربع
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استثمار كبير في التنمية التكنولوجية على الرغم من الهوامش السلبية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 38.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Singular Genomics Systems ، Inc. (OMIC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $87.4 مليون | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $53.6 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $141 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.3%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $245.6 مليون | 68% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $115.3 مليون | 32% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $360.9 مليون | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث تصنيف ائتماني: ب ب-
- أحدث إصدار للديون: 50 مليون دولار ملاحظات قابلة للتحويل
- رفع الأسهم في الـ 12 شهرًا الماضية: 75.2 مليون دولار
تقييم السيولة الجينوم Systems ، Inc. (OMIC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يمثل تغطية الأصول السائلة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 47.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.6%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 41.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.7 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 92.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل Singular Genomics Systems ، Inc. (OMIC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييم السوق الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.45 |
تُظهر مقاييس أداء أسعار الأسهم تقلبًا كبيرًا في السوق:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.55 - $8.27
- سعر السهم الحالي: $5.42
- انخفاض سعر السهم في الـ 12 شهرًا الماضية: -34.6%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 36% |
| يبيع | 22% |
القيمة السوقية: 246.7 مليون دولار
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه أنظمة الجينوم الفردية ، Inc. (OMIC)
عوامل الخطر لـ Genomics Systems ، Inc.
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 46.8 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | الطلب غير المؤكد في السوق | -63.1 مليون دولار صافي الخسارة للسنة المالية 2022 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- التقادم التكنولوجيا
- اضطرابات سلسلة التوريد
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- مشهد تكنولوجيا الجينوم المكثف
- التقدم التكنولوجي السريع
- تآكل حصة السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لقواعد الاختبار الجيني
- التغييرات المحتملة في معايير تكنولوجيا الرعاية الصحية
مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±22.5% تقلب ربع سنوي |
| الملكية المؤسسية | 64.3% من الأسهم المتميزة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Singular Genomics Systems ، Inc. (OMIC)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الجدول الزمني للتطوير المتوقع | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| منصة التسلسل الجيني | 2024-2026 | 450 مليون دولار |
| التشخيص الجزيئي المتقدم | 2025-2027 | 620 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف التوسع الجغرافي 3 أسواق دولية جديدة
- اختراق شرائح أبحاث الطب الدقيق
- الاستهداف 15% زيادة حصة السوق في التقنيات الجينية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.5 مليون دولار | 22% |
| 2025 | 106.3 مليون دولار | 27% |
| 2026 | 135.4 مليون دولار | 32% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 4 مؤسسات البحث الرائدة
- اتفاقيات التنمية المشتركة في التقنيات الجينية
- الاستثمار الاستراتيجي في منصات التحليل الجيني الذي يحركه الذكاء الاصطناعي
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات الرئيسية تقنيات تسلسل الملكية مع 40 ٪ دقة أعلى بالمقارنة مع معايير الصناعة والهندسة المعمارية للمنصة القابلة للتطوير.
Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.