Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Bundle
Compreensão Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) fluxos de receita
Análise de receita
Singular Genomics Systems, Inc. relatou receita total de US $ 11,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -41.2% declínio em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 quantidade | Contribuição percentual |
---|---|---|
Vendas de produtos | US $ 7,8 milhões | 69.6% |
Receita de serviço | US $ 3,4 milhões | 30.4% |
Partida de receita por região
Região geográfica | 2023 Receita | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
América do Norte | US $ 6,5 milhões | -35.7% |
Europa | US $ 2,9 milhões | -48.3% |
Ásia-Pacífico | US $ 1,8 milhão | -39.5% |
Principais insights de receita
- A receita total diminuiu de US $ 19,1 milhões em 2022 para US $ 11,2 milhões em 2023
- Vendas de instrumentos de pesquisa representadas 55.4% de receita total do produto
- As vendas de reagentes de sequenciamento foram responsáveis por 44.6% de receita do produto
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023 foram US $ 45,3 milhões, que impactou significativamente o desempenho financeiro geral.
Um mergulho profundo na Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa genômica revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -26.8% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
Margem operacional | -194.7% | Tendência negativa contínua |
Margem de lucro líquido | -205.3% | Perdas operacionais persistentes |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na lucratividade.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 127,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 184,6 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 43,2 milhões por trimestre
As métricas de eficiência operacional indicam investimentos significativos no desenvolvimento tecnológico, apesar das margens negativas.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita por funcionário | $215,000 |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 38,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | $87,4 milhões | 62% |
Dívida total de curto prazo | $53,6 milhões | 38% |
Dívida total | $141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Custo médio ponderado da dívida: 6.3%
Detalhes do financiamento de ações
Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Ações ordinárias | $245,6 milhões | 68% |
Capital adicional pago | $115,3 milhões | 32% |
Equidade total dos acionistas | $360,9 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Última classificação de crédito: Bb-
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 50 milhões Notas conversíveis
- Aumentação do patrimônio nos últimos 12 meses: US $ 75,2 milhões
Avaliando a Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 1.85 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
Proporção rápida | 1.42 | Representa a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 47,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.6%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,1 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 41,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,7 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 92,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
A Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras da Companhia revelam informações críticas sobre sua atual avaliação de mercado.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.38 |
Valor corporativo/ebitda | -23.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa no mercado:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.55 - $8.27
- Preço atual das ações: $5.42
- Declínio dos preços das ações nos últimos 12 meses: -34.6%
Recomendações de analistas | Percentagem |
---|---|
Comprar | 42% |
Segurar | 36% |
Vender | 22% |
Capitalização de mercado: US $ 246,7 milhões
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentando a Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Fatores de risco para a Genomics Systems, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 46,8 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
Volatilidade da receita | Demanda incerta no mercado | -US $ 63,1 milhões perda líquida para o ano fiscal de 2022 |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- Obsolescência da tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de retenção de talentos
Riscos de concorrência no mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Cenário de tecnologia genômica intensa
- Avanços tecnológicos rápidos
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com regulamentos de testes genéticos
- Mudanças potenciais nos padrões de tecnologia da saúde
Riscos de investimento
Métrica de risco | Status atual |
---|---|
Volatilidade do preço das ações | ±22.5% flutuação trimestral |
Propriedade institucional | 64.3% de ações em circulação |
Perspectivas de crescimento futuro da Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e dinâmicas de mercado importantes.
Pipeline de inovação de produtos
Categoria de produto | Linha do tempo de desenvolvimento projetada | Potencial estimado de mercado |
---|---|---|
Plataforma de sequenciamento genômico | 2024-2026 | US $ 450 milhões |
Diagnóstico molecular avançado | 2025-2027 | US $ 620 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Direcionamento de expansão geográfica 3 novos mercados internacionais
- Penetração em segmentos de pesquisa em medicina de precisão
- Direcionamento 15% Maior participação de mercado nas tecnologias genômicas
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 87,5 milhões | 22% |
2025 | US $ 106,3 milhões | 27% |
2026 | US $ 135,4 milhões | 32% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 4 instituições de pesquisa líder
- Acordos de desenvolvimento conjunto em tecnologias genômicas
- Investimento estratégico em plataformas de análise genômica orientada pela IA
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem tecnologias de sequenciamento proprietário com 40% maior precisão Comparado aos benchmarks do setor e arquitetura escalável da plataforma.
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