Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Bundle
Comprendre Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Strots de revenus
Analyse des revenus
Singular Genomics Systems, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -41.2% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 7,8 millions de dollars | 69.6% |
| Revenus de service | 3,4 millions de dollars | 30.4% |
Répartition des revenus par région
| Région géographique | Revenus de 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,5 millions de dollars | -35.7% |
| Europe | 2,9 millions de dollars | -48.3% |
| Asie-Pacifique | 1,8 million de dollars | -39.5% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus totaux ont diminué de 19,1 millions de dollars en 2022 à 11,2 millions de dollars en 2023
- Les ventes d'instruments de recherche représentées 55.4% du total des revenus des produits
- Les ventes de réactifs de séquençage comptaient compte 44.6% des revenus du produit
Les dépenses de recherche et de développement pour 2023 étaient 45,3 millions de dollars, ce qui a eu un impact significatif sur les performances financières globales.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société génomique révèle des informations critiques à la rentabilité à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -26.8% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge opérationnelle | -194.7% | Tendance négative continue |
| Marge bénéficiaire nette | -205.3% | Pertes opérationnelles persistantes |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent des défis continus de rentabilité.
- Dépenses de recherche et de développement: 127,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 184,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 43,2 millions de dollars par trimestre
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement important dans le développement technologique malgré des marges négatives.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $215,000 |
| Coût des marchandises vendues | 38,7 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $87,4 millions | 62% |
| Dette totale à court terme | $53,6 millions | 38% |
| Dette totale | $141 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.3%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $245,6 millions | 68% |
| Capital payant supplémentaire | $115,3 millions | 32% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $360,9 millions | 100% |
Activité de financement récente
- Dernière cote de crédit: Bb-
- Émission de dette la plus récente: 50 millions de dollars notes convertibles
- Augmentation sur les actions au cours des 12 derniers mois: 75,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Sinomics Systems, Inc. (OMIC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.42 | Représente la couverture des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 47,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.6%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 41,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 18,7 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 92,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -23.45 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.55 - $8.27
- Prix actuel de l'action: $5.42
- Baisse du cours des actions au cours des 12 derniers mois: -34.6%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 36% |
| Vendre | 22% |
Capitalisation boursière: 246,7 millions de dollars
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Facteurs de risque pour Genomics Systems, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 46,8 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Demande de marché incertaine | - 63,1 millions de dollars perte nette pour l'exercice 2022 |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Obsolescence technologique
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Difficultés de rétention des talents
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Paysage technologique génomique intense
- Avancement technologiques rapides
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations des tests génétiques
- Changements potentiels dans les normes de la technologie des soins de santé
Risques d'investissement
| Métrique à risque | État actuel |
|---|---|
| Volatilité du cours des actions | ±22.5% fluctuation trimestrielle |
| Propriété institutionnelle | 64.3% des actions en circulation |
Perspectives de croissance futures pour Sinomb Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et la dynamique du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Chronologie de développement projetée | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Plate-forme de séquençage génomique | 2024-2026 | 450 millions de dollars |
| Diagnostic moléculaire avancé | 2025-2027 | 620 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage d'expansion géographique 3 nouveaux marchés internationaux
- Pénétration dans les segments de recherche en médecine de précision
- Ciblage 15% Augmentation de la part de marché dans les technologies génomiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 millions de dollars | 22% |
| 2025 | 106,3 millions de dollars | 27% |
| 2026 | 135,4 millions de dollars | 32% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 4 institutions de recherche de premier plan
- Accords de développement conjoints dans les technologies génomiques
- Investissement stratégique dans les plateformes d'analyse génomique axées sur l'IA
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent les technologies de séquençage propriétaires avec 40% de précision plus élevée par rapport aux repères de l'industrie et à l'architecture de plate-forme évolutive.
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