Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Bundle
Verständnis von Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Singular Genomics Systems, Inc. berichtete über einen Gesamtumsatz von 11,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -41.2% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 7,8 Millionen US -Dollar | 69.6% |
| Serviceeinnahmen | 3,4 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Umsatzbaus nach Region
| Geografische Region | 2023 Einnahmen | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,5 Millionen US -Dollar | -35.7% |
| Europa | 2,9 Millionen US -Dollar | -48.3% |
| Asiatisch-pazifik | 1,8 Millionen US -Dollar | -39.5% |
Key Revenue Insights
- Der Gesamtumsatz ging von ab 19,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 11,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungsinstrumentenverkäufe vertreten 55.4% Gesamtprodukteinnahmen
- Der Absatz von Reagenzien machte sich aus 44.6% von Produkteinnahmen
Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023 waren 45,3 Millionen US -Dollar, die die Gesamtleistung erheblich beeinflussten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Genomics -Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -26.8% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsspanne | -194.7% | Fortsetzung negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -205.3% | Anhaltende operative Verluste |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 127,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 184,6 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 43,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen trotz negativer Margen erhebliche Investitionen in die technologische Entwicklung auf.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 38,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $87,4 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $53,6 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $141 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.3%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $245,6 Millionen | 68% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $115,3 Millionen | 32% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $360,9 Millionen | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Bonität: BB-
- Die jüngste Schuldenausgabe: 50 Millionen Dollar Cabrio -Notizen
- Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: 75,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 47,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 41,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 92,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.45 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Marktvolatilität:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.55 - $8.27
- Aktueller Aktienkurs: $5.42
- Aktienkursrückgang in den letzten 12 Monaten: -34.6%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 22% |
Marktkapitalisierung: 246,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Schlüsselrisiken für Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Risikofaktoren für Genomics Systems, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 46,8 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Unsichere Marktnachfrage | -63,1 Millionen US -Dollar Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Technologieveralterung
- Störungen der Lieferkette
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensive Genomik -Technologielandschaft
- Schnelle technologische Fortschritte
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Gentestvorschriften
- Mögliche Veränderungen in den Standards der Gesundheitstechnologie
Investitionsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±22.5% vierteljährliche Schwankung |
| Institutionelles Eigentum | 64.3% von ausstehenden Aktien |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Singular Genomics Systems, Inc. (OMIC)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und die Marktdynamik unterstützt.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Entwicklungszeitleiste | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Genomische Sequenzierungsplattform | 2024-2026 | 450 Millionen US -Dollar |
| Erweiterte molekulare Diagnostik | 2025-2027 | 620 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Geografisches Expansionsziel 3 neue internationale Märkte
- Penetration in Präzisionsmedizin -Forschungssegmente
- Targeting 15% Erhöhter Marktanteil der genomischen Technologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2025 | 106,3 Millionen US -Dollar | 27% |
| 2026 | 135,4 Millionen US -Dollar | 32% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 4 führende Forschungsinstitutionen
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen in genomischen Technologien
- Strategische Investitionen in kI-gesteuerte Genomanalyseplattformen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören proprietäre Sequenzierungstechnologien mit 40% höhere Genauigkeit Im Vergleich zu Branchenbenchmarks und skalierbaren Plattformarchitektur.
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