OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Opko Health ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Opko Health ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.63 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| قطاع التشخيص | 612 مليون دولار |
| الجزء الصيدلاني | 518 مليون دولار |
| خطوط أعمال أخرى | 500 مليون دولار |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 1.42 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.55 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.63 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 9.2%
- 2022 إلى 2023 النمو: 5.2%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 85.3% |
| الأسواق الدولية | 14.7% |
غوص عميق في ربحية Opko Health ، Inc. (OPK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 55.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -9.7% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -11.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.7% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 69.7% من إجمالي الإيرادات
- أظهر صافي الدخل أ 42.3 مليون دولار الخسارة في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 276 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى ضعف الأداء في صافي هوامش الربح مقارنة مع الوسطاء في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Opko Health ، Inc. (OPK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 368.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 82.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني من قبل Standard & Poor's: BB-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 22.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 375.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.45 مليار دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 127.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 23.4% |
| تمويل الأسهم | 76.6% |
تقييم سيولة Opko Health ، Inc. (OPK)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية عن رؤى حرجة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.11 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -28.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 103.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Opko Health ، Inc. (OPK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.38 |
| سعر السهم الحالي | $1.45 |
يبرز أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.08 - $2.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -35.6%
- القيمة السوقية: 1.02 مليار دولار
توصيات المحللين:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
تحليل توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Opko Health ، Inc. (OPK)
عوامل الخطر
تواجه شركة Opko Health ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في الجزء التشخيصي | 42.7 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| مسابقة السوق | تحديات التنمية الصيدلانية | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الامتثال التنظيمي | عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير | 23.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- أبحاث الأدوية البيولوجية وتنمية أوجه عدم اليقين
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- تحديات التوسع في السوق الدولية المعقدة
- مخاطر تكامل منصة التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
بناءً على ملفات SEC الأخيرة ، تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- معدل حرق النقد: 18.2 مليون دولار لكل ربع
- نفقات البحث والتطوير: 64.3 مليون دولار سنويا
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| موافقات منتج الرعاية الصحية | عالي | 37.6 مليون دولار مخاطر الاستثمار المحتملة |
| لوائح السوق الدولية | واسطة | 12.4 مليون دولار التكاليف المحتملة الامتثال |
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل مخاطر السوق الخارجية:
- مبادرات أبحاث المنافسين العدوانية
- ضغط التسعير المحتمل في الأسواق التشخيصية
- الاضطراب التكنولوجي في تقنيات الرعاية الصحية
آفاق النمو المستقبلية لـ OPKO Health ، Inc. (OPK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
- إمكانات سوق الاختبارات التشخيصية: 68.7 مليار دولار حجم السوق العالمي بحلول عام 2026
- خط أنابيب تطوير الأدوية: 4 برامج نشطة للمرحلة السريرية
- أهداف التوسع الدولي: 3 الأسواق الناشئة تم تحديده للدخول الاستراتيجي
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| قسم التشخيص | 215 مليون دولار | 12.4% |
| الجزء الصيدلاني | 187 مليون دولار | 9.7% |
| الأسواق الدولية | 93 مليون دولار | 15.2% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 62 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- توسيع منصة التكنولوجيا: الاستهداف 3 تقنيات تشخيصية جديدة
- الشراكات الاستراتيجية: 2 اتفاقيات التعاون في انتظار في العلاجات المتقدمة
المزايا التنافسية تشمل:
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات اختراع مسجلة
- قدرات البحث المتقدمة: 87 موظفو الأبحاث
- البنية التحتية للتصنيع القابلة للتطوير
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.