OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Einnahmequellen von OPKO Health, Inc. (OPK) verstehen
Einnahmeanalyse
OPKO Health, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,63 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Diagnostiksegment | 612 Millionen US -Dollar |
| Pharmazeutisches Segment | 518 Millionen US -Dollar |
| Andere Geschäftsgrenzen | 500 Millionen Dollar |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 1,42 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,55 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,63 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 9.2%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 5.2%
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 85.3% |
| Internationale Märkte | 14.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Opko Health, Inc. (OPK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 55.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.4% | -9.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | -11.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 69.7% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommen zeigte a 42,3 Millionen US -Dollar Verlust im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 276 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine Unterperformance der Nettogewinnmargen im Vergleich zu Sektormedianen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie OPKO Health, Inc. (OPK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 368,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Standard & Poor's: BB-
- Zinsaufwand für 2023: 22,3 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 375,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 127,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 23.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 76.6% |
Bewertung der Liquidität von OPKO Health, Inc. (OPK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Metriken für finanzielle Liquidität zeigen kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.11 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 103,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Opko Health, Inc. (OPK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.38 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.45 |
Aktienleistung Highlights:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.08 - $2.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -35.6%
- Marktkapitalisierung: 1,02 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenanalyse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Hauptrisiken für OPKO Health, Inc. (OPK)
Risikofaktoren
OPKO Health, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Diagnosesegmentunsicherheit | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Marktwettbewerb | Pharmazeutische Entwicklung Herausforderungen | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Genehmigungsprozesse | 23,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Biopharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsunsicherheiten
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
- Komplexe internationale Markterweiterungsherausforderungen
- Integrationsrisiken für Technologieplattform
Finanzielle Risikokennzahlen
Basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen umfassen wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Kassenverbrennungsrate: 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 64,3 Millionen US -Dollar jährlich
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Genehmigungen für Gesundheitsprodukte | Hoch | 37,6 Millionen US -Dollar potenzielles Investitionsrisiko |
| Internationale Marktvorschriften | Medium | 12,4 Millionen US -Dollar Compliance -potenzielle Kosten |
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den externen Marktrisiken gehören:
- Aggressive Initiativen für Wettbewerberforschung
- Potenzieller Preisdruck in den diagnostischen Märkten
- Technologische Störungen in der Gesundheitstechnologien
Zukünftige Wachstumsaussichten für OPKO Health, Inc. (OPK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
- Marktpotential für diagnostische Tests: 68,7 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße bis 2026
- Pharmazeutische Entwicklungspipeline: 4 aktive Programme der klinischen Stufe
- Internationale Expansionsziele: 3 aufstrebende Märkte für den strategischen Eintrag identifiziert
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Diagnostikabteilung | 215 Millionen Dollar | 12.4% |
| Pharmazeutisches Segment | 187 Millionen Dollar | 9.7% |
| Internationale Märkte | 93 Millionen Dollar | 15.2% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 62 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- Expansion der Technologieplattform: Targeting 3 neue diagnostische Technologien
- Strategische Partnerschaften: 2 Ausstehende Zusammenarbeitsvereinbarungen in fortgeschrittenen Therapeutika
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietary Technology Portfolio: 12 registrierte Patente
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten: 87 Forschungspersonal
- Skalierbare Herstellungsinfrastruktur
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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