OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Opko Health, Inc. (OPK)
Análise de receita
O Opko Health, Inc. relatou receita total de US $ 1,63 bilhão Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Segmento de diagnóstico | US $ 612 milhões |
| Segmento farmacêutico | US $ 518 milhões |
| Outras linhas de negócios | US $ 500 milhões |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 1,42 bilhão
- 2022 Receita: US $ 1,55 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,63 bilhão
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 9.2%
- 2022 a 2023 crescimento: 5.2%
| Partida da receita geográfica | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 85.3% |
| Mercados internacionais | 14.7% |
Um mergulho profundo na Opko Health, Inc. (OPK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 55.8% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | -9.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% | -11.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.7% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 69.7% de receita total
- O lucro líquido mostrou um US $ 42,3 milhões Perda em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 276 milhões |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho inferior nas margens de lucro líquido em comparação com as medianas do setor.
Dívida vs. Equidade: Como Opko Health, Inc. (OPK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 368,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 82,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: BB-
- Despesa de juros para 2023: US $ 22,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 375,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,45 bilhão
- Aumentado em 2023: US $ 127,5 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 23.4% |
| Financiamento de ações | 76.6% |
Avaliando liquidez da Opko Health, Inc. (OPK)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.11 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,7 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,9 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 103,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Opko Health, Inc. (OPK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.38 |
| Preço atual das ações | $1.45 |
Destaques de desempenho das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $1.08 - $2.45
- Alteração do preço do ano: -35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 1,02 bilhão
Recomendações de analistas:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Opko Health, Inc. (OPK)
Fatores de risco
A Opko Health, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Incerteza do segmento de diagnóstico | US $ 42,7 milhões flutuação potencial de receita |
| Concorrência de mercado | Desafios de desenvolvimento farmacêutico | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Conformidade regulatória | Processos de aprovação da FDA | US $ 23,5 milhões custos potenciais de conformidade |
Principais riscos operacionais
- Pesquisa biofarmacêutica e incertezas de desenvolvimento
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
- Desafios complexos de expansão do mercado internacional
- Riscos de integração de plataforma de tecnologia
Métricas de risco financeiro
Com base nos registros recentes da SEC, os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,2 milhões por trimestre
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 64,3 milhões anualmente
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Nível de risco | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Aprovações de produtos de saúde | Alto | US $ 37,6 milhões risco potencial de investimento |
| Regulamentos de mercado internacional | Médio | US $ 12,4 milhões Custos potenciais de conformidade |
Riscos competitivos de mercado
Os riscos de mercado externos incluem:
- Iniciativas agressivas de pesquisa concorrente
- Potencial pressão de preços nos mercados de diagnóstico
- Interrupção tecnológica em tecnologias de saúde
Perspectivas de crescimento futuro para Opko Health, Inc. (OPK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
- Potencial de mercado de testes de diagnóstico: US $ 68,7 bilhões Tamanho do mercado global até 2026
- Pipeline de desenvolvimento farmacêutico: 4 programas ativos em estágio clínico
- Metas de expansão internacional: 3 mercados emergentes Identificado para entrada estratégica
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Divisão de Diagnóstico | US $ 215 milhões | 12.4% |
| Segmento farmacêutico | US $ 187 milhões | 9.7% |
| Mercados internacionais | US $ 93 milhões | 15.2% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62 milhões alocado para 2024
- Expansão da plataforma de tecnologia: direcionamento 3 novas tecnologias de diagnóstico
- Parcerias estratégicas: 2 acordos de colaboração pendentes em terapêutica avançada
Vantagens competitivas abrangem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 12 patentes registradas
- Recursos de pesquisa avançados: 87 Pessoal de pesquisa
- Infraestrutura de fabricação escalável
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