OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Opko Health, Inc. (OPK)
Analyse des revenus
Opko Health, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,63 milliard de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Segment de diagnostic | 612 millions de dollars |
| Segment pharmaceutique | 518 millions de dollars |
| Autres sections d'activité | 500 millions de dollars |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 1,42 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,55 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,63 milliard de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 9.2%
- 2022 à 2023 Croissance: 5.2%
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 85.3% |
| Marchés internationaux | 14.7% |
Une plongée profonde dans Opko Health, Inc. (OPK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 55.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.4% | -9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% | -11.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.7% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 69.7% de revenus totaux
- Le bénéfice net a montré un 42,3 millions de dollars Perte en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des marchandises vendues | 276 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique une sous-performance des marges bénéficiaires nettes par rapport aux médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Opko Health, Inc. (OPK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 368,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 82,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit par Standard & Poor's: BB-
- Intérêt pour 2023: 22,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 375,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,45 milliard de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 127,5 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 23.4% |
| Financement par actions | 76.6% |
Évaluation des liquidités d'Opko Health, Inc. (OPK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.11 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Fonds de roulement: 187,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 28,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 103,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Opko Health, Inc. (OPK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.38 |
| Cours actuel | $1.45 |
Faits saillants de performance du stock:
- Gamme de prix de 52 semaines: $1.08 - $2.45
- Changement de prix du début de l'année: -35.6%
- Capitalisation boursière: 1,02 milliard de dollars
Recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Analyse des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels Opko Health, Inc. (OPK)
Facteurs de risque
Opko Health, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Incertitude du segment diagnostique | 42,7 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Concurrence sur le marché | Défis de développement pharmaceutique | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
| Conformité réglementaire | Processus d'approbation de la FDA | 23,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques opérationnels clés
- Incertitudes de recherche et développement biopharmaceutique
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
- Défis d'expansion du marché international complexes
- Risques d'intégration de la plate-forme technologique
Métriques de risque financier
Sur la base des dépôts récents de la SEC, les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.75
- Taux de brûlure en espèces: 18,2 millions de dollars par trimestre
- Dépenses de recherche et développement: 64,3 millions de dollars annuellement
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Approbations de produits de santé | Haut | 37,6 millions de dollars Risque d'investissement potentiel |
| Règlement sur le marché international | Moyen | 12,4 millions de dollars Coûts potentiels de conformité |
Marché des risques concurrentiels
Les risques du marché externe comprennent:
- Initiatives de recherche agressive des concurrents
- Pression potentielle de tarification sur les marchés diagnostiques
- Perturbation technologique dans les technologies de santé
Perspectives de croissance futures pour Opko Health, Inc. (OPK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
- Potentiel du marché des tests de diagnostic: 68,7 milliards de dollars Taille du marché mondial d'ici 2026
- Pipeline de développement pharmaceutique: 4 programmes de stade clinique actif
- Cibles d'expansion internationales: 3 marchés émergents identifié pour une entrée stratégique
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Division du diagnostic | 215 millions de dollars | 12.4% |
| Segment pharmaceutique | 187 millions de dollars | 9.7% |
| Marchés internationaux | 93 millions de dollars | 15.2% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de recherche et développement: 62 millions de dollars alloué pour 2024
- Extension de la plate-forme technologique: ciblage 3 nouvelles technologies de diagnostic
- Partenariats stratégiques: 2 accords de collaboration en attente dans les thérapies avancées
Les avantages compétitifs englobent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets enregistrés
- Capacités de recherche avancées: 87 Personnel de recherche
- Infrastructure de fabrication évolutive
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