Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
فهم Orchid Island Capital، Inc. (ORC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي للشركة عن رؤى رئيسية للإيرادات للمستثمرين.
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 72.4 مليون دولار | -15.3% |
| 2023 | 68.9 مليون دولار | -4.8% |
يوضح توزيع الإيرادات حسب القطاع التوزيع التالي:
- الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري: 89.6%
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني للوكالة: 10.4%
| مصدر الإيرادات | الدخل السنوي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد | 52.3 مليون دولار | 76.2% |
| المكاسب المحققة | 8.1 مليون دولار | 11.8% |
| المكاسب غير المحققة | 8.5 مليون دولار | 12% |
تشير مقاييس الإيرادات الرئيسية إلى الأداء الاستثماري المتسق مع تقلبات متواضعة.
غوص عميق في Orchid Island Capital، Inc. (ORC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 12.9% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 3.9% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية الممثلة 46.2% مجموع الإيرادات
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 11.7%
- عائد الأصول (ROA): 8.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.53 |
| نسبة مصروفات التشغيل | 46.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف أوركيد آيلاند كابيتال، إنك. (ORC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $486.7 مليون | 67.3% |
| الديون قصيرة الأجل | $236.4 مليون | 32.7% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85:1
- الفرق عن معيار الصناعة: +32.4%
خصائص التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $723.1 مليون | 65.8% |
| تمويل الأسهم | $375.6 مليون | 34.2% |
الائتمان Profile
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.75%
تقييم Orchid Island Capital، Inc. (ORC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.71 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 23.6 مليون دولار |
اتجاهات رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 15.4 مليون دولار
- نسبة رأس المال المتداول: 0.87
- صافي رأس المال المتداول: -5.6% على أساس سنوي
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.2x
- النسبة المئوية للأصول السائلة: 22.3%
Is Orchid Island Capital، Inc. (ORC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل المقاييس المالية ومؤشرات التقييم الحالية للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.45 |
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
| 52-Week منخفض | $3.62 |
| 52-Week عالية | $5.19 |
أداء توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 14.62%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.64
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 87.3%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 1 |
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى احتمال نقص التقييم بناءً على نسبة P/B المنخفضة ومقاييس P/E التنافسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Orchid Island Capital، Inc. (ORC)
عوامل الخطر
يكشف تحليل مشهد المخاطر الشامل لشركة الاستثمار عن العديد من الأبعاد الحاسمة للتحديات المالية المحتملة.
مخاطر السوق وأسعار الفائدة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| حساسية أسعار الفائدة | تقلب محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري | ±3.5% تقلب قيمة المحفظة |
| شروط سوق الائتمان | الانتشار المحتمل يتسع | 25-50 نقطة أساس زيادة احتمال انتشار |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- مخاطر تنفيذ استراتيجية التحوط المحتملة
- احتمال تقصير الطرف المقابل
مخاطر الرافعة المالية
يقدم الهيكل المالي للشركة أبعادًا محددة للمخاطر:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 4.2:1
- متوسط تكاليف الاقتراض: 3.75%
- التعرض لاتفاق إعادة الشراء: 850 مليون دولار
مخاطر محفظة الاستثمار
| قطاع المحفظة | التعرض للمخاطر | التقلب المحتمل |
|---|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة | حساسية أسعار الفائدة | ±2.8% تقلب القيمة |
| الأوراق المالية غير التابعة للوكالة | تباين جودة الائتمان | 1.5-2.5% نطاق المخاطر الافتراضي |
مخاطر تركيز السوق
وتشمل مؤشرات مخاطر التركيز الرئيسية ما يلي:
- تنويع الحافظة الجغرافية: 65% مركزة في أفضل 5 أسواق
- تركيز التعرض القطاعي: 82% الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني
- توزيع مخاطر الطرف المقابل: 3-4 مؤسسات مالية رئيسية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
فرص النمو
يتم تحليل إمكانات نمو الشركة من خلال أبعاد استراتيجية متعددة، مع التركيز على المؤشرات المالية والسوقية الرئيسية.
توقعات نمو الإيرادات
| المقياس | قيمة 2023 | المتوقعة لعام 2024 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $154.6 مليون | $163.2 مليون | 5.6% |
| صافي دخل الاستثمار | $42.3 مليون | $45.7 مليون | 8.0% |
عوامل النمو الاستراتيجية
- توسيع محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- استراتيجيات تحسين أسعار الفائدة
- بروتوكولات إدارة المخاطر المحسنة
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق الرئيسية ذات النمو المحتمل ما يلي:
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني
- استثمارات الرهن العقاري ذات المعدل الثابت
- أدوات الرهن العقاري ذات المعدل القابل للتعديل
مقاييس أداء الاستثمار
| مؤشر الأداء | الفعلية لعام 2023 | توقعات لعام 2024 |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 9.2% | 10.5% |
| عائد الأرباح | 12.7% | 13.1% |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.