Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Análise de receita
A análise financeira da Companhia revela as principais informações de receita para os investidores.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 72,4 milhões | -15.3% |
| 2023 | US $ 68,9 milhões | -4.8% |
A quebra de receita por segmento demonstra a seguinte distribuição:
- Investimento de valores mobiliários lastreados em hipotecas: 89.6%
- Agency Securities, apoiada por hipotecas residenciais: 10.4%
| Fonte de receita | Renda anual | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 52,3 milhões | 76.2% |
| Ganhos realizados | US $ 8,1 milhões | 11.8% |
| Ganhos não realizados | US $ 8,5 milhões | 12% |
As principais métricas de receita indicam desempenho consistente do investimento com flutuações modestas.
Um profundo mergulho na Orchid Island Capital, Inc. (ORC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 12.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.9% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 46.2% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.53 |
| Índice de despesa operacional | 46.2% |
Dívida vs. patrimônio: Como Orchid Island Capital, Inc. (ORC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $486,7 milhões | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | $236,4 milhões | 32.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Variação do padrão da indústria: +32.4%
Características de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $723,1 milhões | 65.8% |
| Financiamento de ações | $375,6 milhões | 34.2% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Custo médio de empréstimos: 6.75%
Avaliação da Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.65 | 0.71 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,6 milhões |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 15,4 milhões
- Razão de capital de giro: 0.87
- Mudança líquida de capital de giro: -5.6% ano a ano
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.2x
- Porcentagem de ativos líquidos: 22.3%
O Orchid Island Capital, Inc. (ORC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Analisando as métricas financeiras atuais e indicadores de avaliação para a empresa revela informações importantes para potenciais investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $4.37 |
| 52 semanas baixo | $3.62 |
| 52 semanas de altura | $5.19 |
Desempenho de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 14.62%
- Dividendo anual por ação: $0.64
- Taxa de pagamento de dividendos: 87.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Os indicadores atuais de mercado sugerem subvalorização potencial com base na baixa relação P/B e métricas competitivas de P/E.
Riscos -chave enfrentados pela Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa de investimentos revela várias dimensões críticas de possíveis desafios financeiros.
Riscos de mercado e taxa de juros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Sensibilidade à taxa de juros | Volatilidade do portfólio de valores mobiliários lastreados | ±3.5% flutuação do valor do portfólio |
| Condições do mercado de crédito | Maior propagação de spread | 25-50 pontos base aumento potencial de spread |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Riscos potenciais de execução da estratégia de hedge
- Probabilidade padrão da contraparte
Riscos de alavancagem financeira
A estrutura financeira da empresa apresenta dimensões específicas de risco:
- Relação dívida / patrimônio: 4.2:1
- Custos médios de empréstimos: 3.75%
- Exposição ao contrato de recompra: US $ 850 milhões
Portfólio de investimentos riscos
| Segmento de portfólio | Exposição ao risco | Volatilidade potencial |
|---|---|---|
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência | Sensibilidade à taxa de juros | ±2.8% flutuação de valor |
| Valores mobiliários não agência | Variação da qualidade do crédito | 1.5-2.5% intervalo de risco padrão |
Riscos de concentração de mercado
Os indicadores de risco de concentração -chave incluem:
- Diversificação de portfólio geográfico: 65% concentrado nos 5 principais mercados
- Concentração de exposição ao setor: 82% Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais
- Distribuição de risco de contraparte: 3-4 instituições financeiras primárias
Perspectivas de crescimento futuro para a Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa é analisado por várias dimensões estratégicas, concentrando -se nos principais indicadores financeiros e de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita total | $154,6 milhões | $163,2 milhões | 5.6% |
| Receita de investimento líquido | $42,3 milhões | $45,7 milhões | 8.0% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Estratégias de otimização da taxa de juros
- Protocolos de gerenciamento de risco aprimorados
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de mercado com crescimento potencial incluem:
- Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais
- Investimentos hipotecários de taxa fixa
- Instrumentos hipotecários de taxa ajustável
Métricas de desempenho de investimento
| Indicador de desempenho | 2023 real | 2024 Previsão |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 9.2% | 10.5% |
| Rendimento de dividendos | 12.7% | 13.1% |
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