Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Verständnis von Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt wichtige Umsatzerkenntnisse für Anleger.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 72,4 Millionen US -Dollar | -15.3% |
| 2023 | 68,9 Millionen US -Dollar | -4.8% |
Der Umsatzumbruch nach Segment zeigt die folgende Verteilung:
- Hypothekenbesicherte Wertpapierinvestitionen: 89.6%
- Hypothekenpapiere der Agentur in der Agentur: Wertpapiere: 10.4%
| Einnahmequelle | Jahreseinkommen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zinserträge | 52,3 Millionen US -Dollar | 76.2% |
| Realisierte Gewinne | 8,1 Millionen US -Dollar | 11.8% |
| Nicht realisierte Gewinne | 8,5 Millionen US -Dollar | 12% |
Wichtige Umsatzmetriken weisen auf eine konsistente Investitionsleistung mit bescheidenen Schwankungen hin.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 12.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 46.2% des Gesamtumsatzes
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.53 |
| Betriebskostenverhältnis | 46.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orchid Island Capital, Inc. (ORC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $486,7 Millionen | 67.3% |
| Kurzfristige Schulden | $236,4 Millionen | 32.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Abweichung vom Industriestandard: +32.4%
Finanzierungsmerkmale
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $723,1 Millionen | 65.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $375,6 Millionen | 34.2% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.75%
Bewertung der Liquidität von Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.71 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 15,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 0.87
- Netto -Betriebskapitalwechsel: -5.6% Jahr-über-Jahr
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.2x
- Liquid Asset Prozent: 22.3%
Ist Orchid Island Capital, Inc. (ORC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken und Bewertungsindikatoren für das Unternehmen zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.37 |
| 52 Wochen niedrig | $3.62 |
| 52 Wochen hoch | $5.19 |
Dividendenleistung
- Aktuelle Dividendenrendite: 14.62%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
- Dividendenausschüttungsquote: 87.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Die aktuellen Marktindikatoren deuten darauf hin, dass eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage des niedrigen P/B -Verhältnisses und der wettbewerbsfähigen P/E -Metriken basiert.
Wichtige Risiken für Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für die Investmentgesellschaft zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller Herausforderungen.
Markt- und Zinsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinssensitivität | Hypothekenbesicherte Securities-Portfolio-Volatilität | ±3.5% Portfoliowertschwankung |
| Kreditmarktbedingungen | Potentielle Verbreiterung | 25-50 Basispunkte Potentielle Ausbreitungszunahme |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften auf dem Hypothekenpapiermarkt
- Potenzielle Absicherungsstrategieausführungsrisiken
- Gegenpartei Standardwahrscheinlichkeit
Finanzielle Hebelrisiken
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt spezifische Risikoabmessungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.2:1
- Durchschnittliche Kreditkosten: 3.75%
- Rückkaufvereinbarungsexposition: 850 Millionen US -Dollar
Investmentportfolio -Risiken
| Portfoliosegment | Risikoexposition | Potenzielle Volatilität |
|---|---|---|
| Hypothekenbetriebswerte von Agenturen | Zinssensitivität | ±2.8% Wertschwankung |
| Wertpapiere außerhalb der Bewerbung | Variation der Kreditqualität | 1.5-2.5% Standardrisikobereich |
Marktkonzentrationsrisiken
Zu den wichtigsten Konzentrationsrisikoindikatoren gehören:
- Geografische Portfolio -Diversifizierung: 65% Konzentrierte sich auf die Top 5 Märkte
- Konzentration der Sektorexposition: 82% Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere
- Gegenpartei -Risikoverteilung: 3-4 Hauptfinanzinstitute
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird durch mehrere strategische Dimensionen analysiert, wobei sich die wichtigsten Finanz- und Marktindikatoren konzentrieren.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $154,6 Millionen | $163,2 Millionen | 5.6% |
| Nettoinvestitionseinkommen | $42,3 Millionen | $45,7 Millionen | 8.0% |
Strategische Wachstumstreiber
- Hypotheken-Wertpapier-Portfolio-Erweiterung
- Zinsoptimierungsstrategien
- Verbesserte Risikomanagementprotokolle
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Marktsegmenten mit potenziellem Wachstum gehören:
- Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten
- Hypothekeninvestitionen mit festen Raten
- Einstellbare Hypothekeninstrumente
Metriken zur Investitionsleistung
| Leistungsindikator | 2023 tatsächlich | 2024 Prognose |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.2% | 10.5% |
| Dividendenrendite | 12.7% | 13.1% |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.