Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
Compréhension des sources de revenus d'Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Analyse des revenus
L'analyse financière de la Société révèle des informations sur les revenus clés pour les investisseurs.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 72,4 millions de dollars | -15.3% |
| 2023 | 68,9 millions de dollars | -4.8% |
La rupture des revenus par segment démontre la distribution suivante:
- Investissement en valeurs mobilières adossé à des créances hypothécaires: 89.6%
- Titres adossés à des hypothèques résidentielles de l'agence: 10.4%
| Source de revenus | Revenu annuel | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 52,3 millions de dollars | 76.2% |
| Gains réalisés | 8,1 millions de dollars | 11.8% |
| Gains non réalisés | 8,5 millions de dollars | 12% |
Les principales mesures de revenus indiquent des performances d'investissement cohérentes avec de modestes fluctuations.
Une plongée profonde dans Orchid Island Capital, Inc. (ORC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 12.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 46.2% de revenus totaux
- Retour à l'équité (ROE): 11.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.53 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 46.2% |
Dette vs Équité: comment Orchid Island Capital, Inc. (ORC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $486,7 millions | 67.3% |
| Dette à court terme | $236,4 millions | 32.7% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +32.4%
Caractéristiques de financement
| Type de financement | Montant | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $723,1 millions | 65.8% |
| Financement par actions | $375,6 millions | 34.2% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Coût d'emprunt moyen: 6.75%
Évaluation des liquidités d'Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.65 | 0.71 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,6 millions de dollars |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 15,4 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 0.87
- Changement net du fonds de roulement: -5.6% d'une année à l'autre
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Couverture de dette à court terme: 1,2x
- Pourcentage d'actifs liquides: 22.3%
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures financières et des indicateurs d'évaluation actuelles de la société révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.45 |
| Cours actuel | $4.37 |
| 52 semaines de bas | $3.62 |
| 52 semaines de haut | $5.19 |
Performance de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 14.62%
- Dividende annuel par action: $0.64
- Ratio de distribution de dividendes: 87.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur le ratio P / B faible et les mesures P / E compétitives.
Risques clés face à Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour la société d'investissement révèle plusieurs dimensions critiques des défis financiers potentiels.
Risques de marché et de taux d'intérêt
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Volatilité du portefeuille de valeurs mobilières adaptées aux hypothèques | ±3.5% Valeur de portefeuille Fluctation |
| Conditions du marché du crédit | Élargissement de la propagation potentielle | 25-50 points de base Augmentation potentielle de propagation |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire sur le marché des valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires
- Risques d'exécution de la stratégie de couverture potentielle
- Probabilité par défaut de contrepartie
Risques de levier financier
La structure financière de l'entreprise présente des dimensions de risque spécifiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 4.2:1
- Coûts d'emprunt moyen: 3.75%
- Exposition de l'accord de rachat: 850 millions de dollars
Risques du portefeuille d'investissement
| Segment de portefeuille | Exposition à risque | Volatilité potentielle |
|---|---|---|
| Titres adossés à des créances hypothécaires | Sensibilité aux taux d'intérêt | ±2.8% Valeur fluctuation |
| Titres non agences | Variation de qualité du crédit | 1.5-2.5% Plage de risque de défaut |
Risques de concentration du marché
Les indicateurs de risque clés de concentration comprennent:
- Diversification du portefeuille géographique: 65% concentré dans les 5 meilleurs marchés
- Concentration d'exposition au secteur: 82% Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles
- Distribution des risques de contrepartie: 3-4 institutions financières primaires
Perspectives de croissance futures pour Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est analysé à travers de multiples dimensions stratégiques, en se concentrant sur les indicateurs financiers et de marché clés.
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $154,6 millions | $163,2 millions | 5.6% |
| Revenu de placement net | $42,3 millions | $45,7 millions | 8.0% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de valeurs mobilières adossé à des créances hypothécaires
- Stratégies d'optimisation des taux d'intérêt
- Protocoles de gestion des risques améliorés
Opportunités d'extension du marché
Les principaux segments de marché avec une croissance potentielle comprennent:
- Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence
- Investissements hypothécaires à taux fixe
- Instruments hypothécaires à taux réglable
Métriques de performance d'investissement
| Indicateur de performance | 2023 réel | 2024 prévisions |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 9.2% | 10.5% |
| Rendement des dividendes | 12.7% | 13.1% |
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