Oracle Corporation (ORCL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة أوراكل (ORCL)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 54.3 مليار دولار، يمثل 5.4% النمو على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات (ب دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 26.7 | 49.2% |
| تراخيص البرمجيات | 12.5 | 23.0% |
| الأجهزة | 7.2 | 13.3% |
| الخدمات | 7.9 | 14.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الأمريكتان: 24.6 مليار دولار (45.3%)
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 15.2 مليار دولار (28.0%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 14.5 مليار دولار (26.7%)
خبرة البنية التحتية السحابية وخدمات المنصات 22% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
تمثل الإيرادات القائمة على الاشتراك الآن 72% إجمالي إيرادات الشركة، مما يشير إلى تحول قوي نحو نماذج الإيرادات المتكررة.
غوص عميق في شركة Oracle Corporation (ORCL) Profitabilit
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للسنة المالية 2024 عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 37.2% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | +1.8% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- الإيرادات الفصلية: 14.3 مليار دولار
- صافي الدخل السنوي: 17.6 مليار دولار
- ربحية السهم (EPS): $4.32
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 42.1% |
| الإنفاق على البحث والتطوير | 6.8 مليار دولار |
تظهر نسب الربحية المقارنة للصناعة الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 65.7%
- هامش تشغيل مقارنة الأقران: 35.9%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 41.3%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة أوراكل (ORCL) نموها
الدين مقابل هيكل الأسهم: Oracle Corporation Financial Analysis
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Oracle Corporation عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $33.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $5.2 |
| مجموع الديون | $38.9 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.98
- التصنيف الائتماني الحالي (S&P): A +
- نسبة تغطية الفائدة: 12.5x
تفاصيل تمويل الديون
| صك الديون | المبلغ | النضج |
|---|---|---|
| ملاحظات عليا | 15.6 مليار دولار | 2028-2033 |
| ورقة تجارية | 3.4 مليار دولار | قصير الأجل |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 39.6 مليار دولار
- الأسهم القائمة: 2.87 مليار
- القيمة السوقية: 281.3 مليار دولار
تقييم السيولة لشركة Oracle Corporation (ORCL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | 24.6 مليار دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 20.3 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: (5.7 مليار دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (12.4 مليار دولار)
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 15.2 مليار دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 8.9 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 24.1 مليار دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 37.6 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.3 |
هل شركة أوراكل (ORCL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 × | 17.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3x | 4.1x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7 x | 13.1x |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $87.45
- 52-Week عالية: $95.23
- 52-Week منخفض: $75.61
- عائد توزيعات الأرباح: 1.65%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 35% |
| شراء | 40% |
| انتظر | 20% |
| بيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.44
- نسبة الدفع: 26.3%
- معدل نمو توزيعات الأرباح (5 سنوات): 12.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة أوراكل (ORCL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
المخاطر الخارجية الرئيسية
- منافسة شديدة في سوق الحوسبة السحابية مع 64.7 مليار دولار إجمالي السوق القابلة للعنونة
- التهديدات المحتملة لأمن الفضاء الإلكتروني التي تؤثر على البنية التحتية للمؤسسات
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي يؤثر على الإنفاق التكنولوجي للمؤسسات
تحليل منافسة السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الخدمة السحابية | تشريد الإيرادات | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.89
- نسبة السيولة الحالية: 2.3
- مخاطر التدفق النقدي التشغيلي: 14.2 مليار دولار التعرض المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | خسارة محتملة في الإيرادات بقيمة 500 مليون دولار | شبكة متنوعة من البائعين |
| التقادم التكنولوجي | مطلوب استثمار محتمل بقيمة 750 مليون دولار | استثمار مستمر في البحث والتطوير |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تكلفة الامتثال للوائح حماية البيانات العالمية: 120 مليون دولار سنويًا
- تغييرات محتملة في اللوائح الضريبية الدولية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Oracle Corporation (ORCL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة Oracle Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق.
توسع سوق الحوسبة السحابية
بلغت إيرادات البنية التحتية السحابية الحالية وخدمات المنصة 11.9 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل 26% نموًا على أساس سنوي.
| شريحة النمو | الإيرادات 2023 | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية السحابية | 6.3 مليار دولار | 35% النمو السنوي |
| تطبيقات السحابة | 5.6 مليار دولار | 22% النمو السنوي |
الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات
- استحوذت على شركة Cerner Corporation مقابل 28.3 مليار دولار في تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية
- شراكة استراتيجية موسعة مع Microsoft من أجل التشغيل البيني السحابي
- استثمرت 6.5 مليار دولار في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
مزايا تكنولوجية تنافسية
وتشمل المميزات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيا قاعدة البيانات المستقلة
- قدرات التكامل المتقدمة للذكاء الاصطناعي/ML
- النظام الإيكولوجي الشامل للبرمجيات المؤسسية
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نسبة الإيرادات السحابية |
|---|---|---|
| 2024 (متوقع) | 44.2 مليار دولار | 35% |
| 2025 (تقديري) | 47.6 مليار دولار | 40% |
Oracle Corporation (ORCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.