Oracle Corporation (ORCL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Oracle Corporation (ORCL)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 54,3 bilhões, representando a 5.4% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | Receita ($ B) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | 26.7 | 49.2% |
| Licenças de software | 12.5 | 23.0% |
| Hardware | 7.2 | 13.3% |
| Serviços | 7.9 | 14.5% |
Redução de receita geográfica:
- Américas: US $ 24,6 bilhões (45.3%)
- EMEA (Europa, Oriente Médio, África): US $ 15,2 bilhões (28.0%)
- Ásia -Pacífico: US $ 14,5 bilhões (26.7%)
Infraestrutura em nuvem e serviços de plataforma experimentados 22% crescimento em comparação com o ano fiscal anterior.
A receita baseada em assinatura agora representa 72% da receita total da empresa, indicando uma forte mudança para modelos de receita recorrentes.
Um mergulho profundo na lucratividade da Oracle Corporation (ORCL)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2024 revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 79.4% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 37.2% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 32.6% | +1.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita trimestral: US $ 14,3 bilhões
- Lucro líquido anual: US $ 17,6 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): $4.32
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 42.1% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 6,8 bilhões |
Índices de rentabilidade comparativa do setor mostram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 65.7%
- Margem operacional de comparação por pares: 35.9%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 41.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Oracle Corporation (ORCL) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Análise financeira da Oracle Corporation
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Oracle Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $33.7 |
| Dívida total de curto prazo | $5.2 |
| Dívida total | $38.9 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.98
- Classificação de crédito atual (S&P): A+
- Taxa de cobertura de juros: 12.5x
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 15,6 bilhões | 2028-2033 |
| Papel comercial | US $ 3,4 bilhões | Curto prazo |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 39,6 bilhões
- Ações em circulação: 2,87 bilhões
- Capitalização de mercado: US $ 281,3 bilhões
Avaliação da liquidez da Oracle Corporation (ORCL)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 24,6 bilhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 20,3 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 5,7 bilhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 12,4 bilhões)
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,2 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 8,9 bilhões
- Total de ativos líquidos: US $ 24,1 bilhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 37,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.3 |
A Oracle Corporation (ORCL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 17.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.3x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Preço atual das ações: $87.45
- Alta de 52 semanas: $95.23
- Baixa de 52 semanas: $75.61
- Rendimento de dividendos: 1.65%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Compra forte | 35% |
| Comprar | 40% |
| Segurar | 20% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.44
- Taxa de pagamento: 26.3%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 12.5%
Riscos -chave enfrentados pela Oracle Corporation (ORCL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Principais riscos externos
- Intensa concorrência no mercado de computação em nuvem com US $ 64,7 bilhões mercado endereçável total
- Ameaças potenciais de segurança cibernética que afetam a infraestrutura corporativa
- Incertezas econômicas globais que afetam os gastos com tecnologia corporativa
Análise de concorrência no mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de Serviços em Cloud | Deslocamento de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Médio |
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.89
- Taxa de liquidez atual: 2.3
- Risco de fluxo de caixa operacional: US $ 14,2 bilhões exposição potencial
Avaliação de risco operacional
| Domínio de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 500 milhões em potencial perda de receita | Rede de fornecedores diversificados |
| Obsolescência tecnológica | US $ 750 milhões em potencial investimento necessário | Investimento contínuo de P&D |
Riscos de conformidade regulatória
- Regulamentos globais de proteção de dados Custo de conformidade: US $ 120 milhões anualmente
- Possíveis mudanças de regulamentação tributária internacional
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Perspectivas de crescimento futuro para a Oracle Corporation (ORCL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Oracle Corporation se concentra em várias áreas -chave da inovação tecnológica e da expansão do mercado.
Expansão do mercado de computação em nuvem
Infraestrutura de nuvem e receita de serviços de plataforma em nuvem alcançada US $ 11,9 bilhões no ano fiscal de 2023, representando 26% crescimento ano a ano.
| Segmento de crescimento | Receita 2023 | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Infraestrutura em nuvem | US $ 6,3 bilhões | 35% crescimento anual |
| Aplicativos em nuvem | US $ 5,6 bilhões | 22% crescimento anual |
Parcerias e aquisições estratégicas
- Cerner Corporation adquiriu para US $ 28,3 bilhões na integração de tecnologia da saúde
- Parceria estratégica expandida com a Microsoft para interoperabilidade em nuvem
- Investido US $ 6,5 bilhões em IA e pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquina
Vantagens tecnológicas competitivas
Os principais diferenciadores tecnológicos incluem:
- Tecnologia autônoma de banco de dados
- Recursos avançados de integração de IA/ML
- Ecossistema de software corporativo abrangente
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita total | Porcentagem de receita em nuvem |
|---|---|---|
| 2024 (projetado) | US $ 44,2 bilhões | 35% |
| 2025 (estimado) | US $ 47,6 bilhões | 40% |
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