Oracle Corporation (ORCL) Bundle
Compréhension des sources de revenus d'Oracle Corporation (ORCL)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 54,3 milliards de dollars, représentant un 5.4% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenus ($ b) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services cloud | 26.7 | 49.2% |
| Licences logicielles | 12.5 | 23.0% |
| Matériel | 7.2 | 13.3% |
| Services | 7.9 | 14.5% |
Répartition des revenus géographiques:
- Amériques: 24,6 milliards de dollars (45.3%)
- EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique): 15,2 milliards de dollars (28.0%)
- Asie-Pacifique: 14,5 milliards de dollars (26.7%)
Infrastructure cloud et services de plate-forme expérimentés 22% croissance par rapport à l'exercice précédent.
Les revenus basés sur l'abonnement représente désormais 72% du total des revenus de l'entreprise, indiquant une forte évolution vers les modèles de revenus récurrents.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Oracle Corporation (ORCL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité pour l'exercice 2024 révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.4% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 37.2% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.6% | +1.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels: 14,3 milliards de dollars
- Revenu net annuel: 17,6 milliards de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $4.32
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 42.1% |
| Dépenses de recherche et développement | 6,8 milliards de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 65.7%
- Marge opérationnelle de la comparaison des pairs: 35.9%
- Retour à l'équité (ROE): 41.3%
Dette vs Équité: comment Oracle Corporation (ORCL) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: Oracle Corporation Analyse financière
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Oracle Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $33.7 |
| Dette totale à court terme | $5.2 |
| Dette totale | $38.9 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.98
- Note de crédit actuelle (S&P): A +
- Ratio de couverture d'intérêt: 12.5x
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Notes seniors | 15,6 milliards de dollars | 2028-2033 |
| Papier commercial | 3,4 milliards de dollars | À court terme |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 39,6 milliards de dollars
- Partage en circulation: 2,87 milliards
- Capitalisation boursière: 281,3 milliards de dollars
Évaluation de la liquidité d'Oracle Corporation (ORCL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 24,6 milliards de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 20,3 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (5,7 milliards de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (12,4 milliards de dollars)
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,2 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 8,9 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 24,1 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 37,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.3 |
Oracle Corporation (ORCL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x | 17.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.3x | 4.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Prix actuel de l'action: $87.45
- 52 semaines de haut: $95.23
- 52 semaines de bas: $75.61
- Rendement des dividendes: 1.65%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 35% |
| Acheter | 40% |
| Prise | 20% |
| Vendre | 5% |
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.44
- Ratio de paiement: 26.3%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 12.5%
Risques clés auxquels Oracle Corporation (ORCL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques externes clés
- Concurrence intense sur le marché du cloud computing avec 64,7 milliards de dollars Marché total adressable
- Menaces potentielles de cybersécurité affectant les infrastructures d'entreprise
- Les incertitudes économiques mondiales ont un impact sur les dépenses technologiques des entreprises
Analyse de la concurrence du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de services cloud | Déplacement des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Moyen |
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.89
- Ratio de liquidité actuel: 2.3
- Risque de flux de trésorerie d'exploitation: 14,2 milliards de dollars exposition potentielle
Évaluation des risques opérationnels
| Domaine des risques | Impact financier potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentiels de 500 millions de dollars | Réseau de fournisseurs diversifié |
| Obsolescence technologique | 750 millions de dollars d'investissement potentiel requis | Investissement en R&D continu |
Risques de conformité réglementaire
- Règlement sur la protection des données mondiale Coût de conformité: 120 millions de dollars annuellement
- Modifications potentielles de la réglementation fiscale internationale
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour Oracle Corporation (ORCL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Oracle Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'innovation technologique et de l'expansion du marché.
Expansion du marché du cloud computing
Les revenus actuels des infrastructures et des plateformes cloud sont atteintes 11,9 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 26% croissance d'une année à l'autre.
| Segment de la croissance | Revenu 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Infrastructure cloud | 6,3 milliards de dollars | 35% croissance annuelle |
| Applications cloud | 5,6 milliards de dollars | 22% croissance annuelle |
Partenariats et acquisitions stratégiques
- Cerner Corporation acquise pour 28,3 milliards de dollars Dans l'intégration de la technologie des soins de santé
- Un partenariat stratégique élargi avec Microsoft pour l'interopérabilité cloud
- Investi 6,5 milliards de dollars dans l'IA et la recherche et le développement de l'apprentissage automatique
Avantages technologiques compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Technologie de base de données autonomes
- Capacités d'intégration AI / ML avancées
- Écosystème complet des logiciels d'entreprise
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Pourcentage de revenus cloud |
|---|---|---|
| 2024 (projeté) | 44,2 milliards de dollars | 35% |
| 2025 (estimé) | 47,6 milliards de dollars | 40% |
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