Oracle Corporation (ORCL) Bundle
Verständnis der Oracle Corporation (ORCL) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 54,3 Milliarden US -Dollar, darstellen a 5.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | Umsatz ($ B) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste | 26.7 | 49.2% |
| Software -Lizenzen | 12.5 | 23.0% |
| Hardware | 7.2 | 13.3% |
| Dienstleistungen | 7.9 | 14.5% |
Geografische Umsatzbaus:
- Amerika: 24,6 Milliarden US -Dollar (45.3%)
- EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika): 15,2 Milliarden US -Dollar (28.0%)
- Asien -Pazifik: 14,5 Milliarden US -Dollar (26.7%)
Cloud -Infrastruktur- und Plattformdienste erlebt 22% Wachstum im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Abonnements basierende Einnahmen sind jetzt repräsentiert 72% des Gesamtumsatzes des Unternehmens, was auf eine starke Verschiebung in Richtung wiederkehrender Umsatzmodelle hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Oracle Corporation (ORCL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 37.2% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 32.6% | +1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Quartalsumsatz: 14,3 Milliarden US -Dollar
- Jährliches Nettoeinkommen: 17,6 Milliarden US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $4.32
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 42.1% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 6,8 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine wettbewerbsfähige Positionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 65.7%
- Peer -Vergleich der Betriebsspanne: 35.9%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 41.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oracle Corporation (ORCL) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzanalyse der Oracle Corporation
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Oracle Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $33.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $5.2 |
| Gesamtverschuldung | $38.9 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.98
- Aktuelles Kreditrating (S & P): A+
- Interessenversicherungsquote: 12,5x
Details der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior Notes | 15,6 Milliarden US -Dollar | 2028-2033 |
| Werbepapier | 3,4 Milliarden US -Dollar | Kurzfristig |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 39,6 Milliarden US -Dollar
- Aktien hervorragend: 2,87 Milliarden
- Marktkapitalisierung: $ 281,3 Milliarden
Bewertung der Liquidität der Oracle Corporation (ORCL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 24,6 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 20,3 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: (5,7 Milliarden US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (12,4 Milliarden US -Dollar)
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 24,1 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 37,6 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 12.3 |
Ist Oracle Corporation (ORCL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 17.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.3x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- Aktueller Aktienkurs: $87.45
- 52 Wochen hoch: $95.23
- 52 Wochen niedrig: $75.61
- Dividendenrendite: 1.65%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 35% |
| Kaufen | 40% |
| Halten | 20% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.44
- Auszahlungsquote: 26.3%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 12.5%
Schlüsselrisiken für Oracle Corporation (ORCL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Key Externe Risiken
- Intensiver Wettbewerb auf dem Cloud Computing -Markt mit 64,7 Milliarden US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen, die die Unternehmensinfrastruktur beeinflussen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheiten, die sich auf die Ausgaben der Unternehmenstechnologie auswirken
Marktwettbewerbsanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cloud -Service -Wettbewerb | Umsatzverschiebung | Hoch |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.3
- Operatives Cashflow -Risiko: 14,2 Milliarden US -Dollar mögliche Exposition
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 500 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk |
| Technologische Veralterung | 750 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich | Kontinuierliche F & E -Investition |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Globale Datenschutzbestimmungen Einhaltung der Kosten: 120 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Änderungen der internationalen Steuerregulierung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oracle Corporation (ORCL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Oracle Corporation konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche der technologischen Innovation und der Markterweiterung.
Cloud Computing -Markterweiterung
Aktuelle Einnahmen aus Cloud -Infrastruktur und Plattformdiensten erreichten 11,9 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 vertreten 26% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Wachstumssegment | Einnahmen 2023 | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Wolkeninfrastruktur | 6,3 Milliarden US -Dollar | 35% jährliches Wachstum |
| Cloud -Anwendungen | 5,6 Milliarden US -Dollar | 22% jährliches Wachstum |
Strategische Partnerschaften und Akquisitionen
- Erworbener Cerner Corporation für 28,3 Milliarden US -Dollar In der Integration der Gesundheitstechnologie
- Erweiterte strategische Partnerschaft mit Microsoft für Cloud -Interoperabilität
- Investiert 6,5 Milliarden US -Dollar In KI und maschinellem Lernenforschung und -entwicklung
Wettbewerbsfähige technologische Vorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Autonome Datenbanktechnologie
- Fortgeschrittene KI/ML -Integrationsfunktionen
- Umfassendes Ökosystem für Enterprise -Software
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Cloud -Umsatzprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 (projiziert) | 44,2 Milliarden US -Dollar | 35% |
| 2025 (geschätzt) | 47,6 Milliarden US -Dollar | 40% |
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