ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Oric Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 49.7 مليون دولار، مقارنة ب 35.2 مليون دولار في العام السابق.
مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
التعاون البحثي | 37.5 مليون دولار | 75.5% |
اتفاقيات الترخيص | 12.2 مليون دولار | 24.5% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن المقاييس الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 41.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 35.6%
- زيادة إيرادات تعاون البحث: 48.3%
- زيادة إيرادات اتفاقية الترخيص: 29.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
منطقة | ربح | نسبة مئوية |
---|---|---|
أمريكا الشمالية | 39.6 مليون دولار | 79.7% |
أوروبا | 7.3 مليون دولار | 14.7% |
بقية العالم | 2.8 مليون دولار | 5.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 نموًا ثابتًا عبر قطاعات متعددة ومناطق جغرافية.
الغوص العميق في الربحية الأدوية أوريك (ORIC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | - | - |
هامش الربح التشغيلي | -91.5% | -84.3% |
صافي هامش الربح | -103.4% | -95.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 104.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 81.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 126.3 مليون دولار
مقياس مالي | كمية |
---|---|
المعادلات النقدية والنقدية | 267.4 مليون دولار |
إجمالي الإيرادات | 0.4 مليون دولار |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق الأداء المالي الإيجابي.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Oric Pharmaceuticals ، Inc. (ORIC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت Oric Pharmaceuticals ، Inc. نهجًا ماليًا محددًا لإدارة هيكل رأس المال:
مقياس الديون | كمية |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
إجمالي الديون | 111 مليون دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان من Moody's: B3
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- عرض مذكرات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023: 75 مليون دولار
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الانتهاء في ديسمبر 2023
- رفع الأسهم في نوفمبر 2023: 85.5 مليون دولار
مصدر التمويل | نسبة مئوية |
---|---|
تمويل الديون | 42% |
تمويل الأسهم | 58% |
تقييم السيولة Oric Pharmaceuticals ، Inc. (ORIC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
مقياس السيولة | قيمة | سنة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
نسبة سريعة | 3.18 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 186.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
---|---|---|
تشغيل التدفق النقدي | (89.2 مليون دولار) | 2023 |
استثمار التدفق النقدي | (42.6 مليون دولار) | 2023 |
تمويل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 35.4 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: ما يقرب من 18 شهرا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
هل Oric Pharmaceuticals ، Inc. (ORIC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لشركة الأدوية:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.62 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.78
- سعر السهم الحالي: $12.45
توصيات المحللين انهيار:
توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
---|---|---|
يشتري | 5 | 62.5% |
يمسك | 2 | 25% |
يبيع | 1 | 12.5% |
رؤى مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 487.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- متوسط حجم التداول: 328،000 سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oric Pharmaceuticals ، Inc. (ORIC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
فئة المخاطر | التأثير المالي | حجم محتمل |
---|---|---|
سعر الحرق النقدي | 122.4 مليون دولار تستخدم في عام 2023 | مخاطر عالية من متطلبات التمويل المستقبلية |
الاستثمار في البحث | 85.6 مليون دولار قضيت على البحث والتطوير | عائد غير مؤكد على الاستثمار |
المخاطر التشغيلية
- فشل التجارب السريرية مع الإمكانات 100% فقدان رأس المال المستثمر
- تحديات الموافقة التنظيمية في تطوير عقاقير الأورام
- تنويع خط أنابيب المنتجات المحدودة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 7 المنافسون المباشرون في علم الأورام الدقيق
- تآكل حصة السوق المحتملة
- التقادم التكنولوجي في تطور المخدرات
المخاطر التنظيمية
الجانب التنظيمي | التأثير المحتمل |
---|---|
عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الجداول الزمنية الممتدة ، الرفض المحتمل |
تكاليف الامتثال | 4.2 مليون دولار نفقات الامتثال التنظيمية السنوية |
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية عن التحديات المحتملة في:
- الحفاظ على الزخم البحثي
- تأمين تمويل إضافي
- إدارة محفظة الملكية الفكرية
آفاق النمو المستقبلية لـ Oric Pharmaceuticals ، Inc. (ORIC)
فرص النمو
يوضح Oric Pharmaceuticals إمكانات النمو الواعدة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتطورات خطوط الأنابيب السريرية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب البحث والتطوير الذي يركز على الأورام
- المرشحين العلاجيين المتقدمين للمرحلة السريرية
- التوسع المحتمل في أسواق علاج السرطان المستهدفة
انهيار خط أنابيب المنتج
مرشح المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
---|---|---|
ORIC-101 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $250 مليون السوق المحتمل |
ORIC-533 | مرحلة ما قبل السريرية | $180 مليون إمكانات السوق المقدرة |
توقعات النمو المالي
يشير الأبحاث إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة مع 15-20% معدل النمو المركب السنوي في الجزء العلاجي للأورام.
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات البحث الكبرى
- شراكات صناعة الأدوية المحتملة
- منح أبحاث المعهد الوطني للسرطان
المزايا التنافسية
ميزة | تأثير |
---|---|
منصة اكتشاف المخدرات الملكية | 3-5 سنوات قبل المنافسين |
فريق أبحاث الأورام المتخصصة | 12+ باحثون من ذوي الخبرة |
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.