ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Bundle
Entendering Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 49,7 milhões, comparado com US $ 35,2 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | US $ 37,5 milhões | 75.5% |
| Acordos de licenciamento | US $ 12,2 milhões | 24.5% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes métricas principais:
- Crescimento da receita ano a ano: 41.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 35.6%
- Aumento da receita de colaboração de pesquisa: 48.3%
- Aumento da receita do contrato de licenciamento: 29.7%
Receita geográfica de receita para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 39,6 milhões | 79.7% |
| Europa | US $ 7,3 milhões | 14.7% |
| Resto do mundo | US $ 2,8 milhões | 5.6% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 demonstram crescimento consistente em vários segmentos e regiões geográficas.
Um mergulho profundo na Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -91.5% | -84.3% |
| Margem de lucro líquido | -103.4% | -95.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 104,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 81,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 126,3 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 267,4 milhões |
| Receita total | US $ 0,4 milhão |
As métricas comparativas de lucratividade do setor demonstram desafios contínuos na obtenção de desempenho financeiro positivo.
Dívida vs. Equidade: Como Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a ORIC Pharmaceuticals, Inc. demonstrou uma abordagem financeira específica para gerenciar sua estrutura de capital:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 111 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: B3
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Oferta de nota conversível em setembro de 2023: US $ 75 milhões
- Linha de crédito Refinanciamento concluído em dezembro de 2023
- Aumentado em novembro de 2023: US $ 85,5 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Avaliando a ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 3.18 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 186,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | (US $ 89,2 milhões) | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 42,6 milhões) | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 156,3 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 35,4 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 18 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
O Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para a empresa farmacêutica:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.62 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $6.34
- Alta de 52 semanas: $19.78
- Preço atual das ações: $12.45
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 62.5% |
| Segurar | 2 | 25% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 487,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Volume médio de negociação: 328.000 ações
Riscos -chave enfrentados pela ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Magnitude potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 122,4 milhões usado em 2023 | Alto risco de futuros requisitos de financiamento |
| Investimento em pesquisa | US $ 85,6 milhões gasto em P&D | Potencial retorno incerto do investimento |
Riscos operacionais
- Falhas de ensaios clínicos com potencial 100% perda de capital investido
- Desafios de aprovação regulatória no desenvolvimento de medicamentos oncológicos
- Diversificação limitada de oleodutos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 7 concorrentes diretos em oncologia de precisão
- Erosão potencial de participação de mercado
- Obsolescência tecnológica no desenvolvimento de medicamentos
Riscos regulatórios
| Aspecto regulatório | Impacto potencial |
|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Prazos estendidos, rejeição potencial |
| Custos de conformidade | US $ 4,2 milhões despesas anuais de conformidade regulatória |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de riscos revela possíveis desafios em:
- Mantendo o momento da pesquisa
- Garantir financiamento adicional
- Gerenciando portfólio de propriedade intelectual
Perspectivas de crescimento futuro da Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Oportunidades de crescimento
Os produtos farmacêuticos ORIC demonstram potencial de crescimento promissor por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e avanços clínicos de oleodutos.
Principais fatores de crescimento
- Pipeline de pesquisa e desenvolvimento focado em oncologia
- Candidatos terapêuticos avançados em estágio clínico
- Expansão potencial nos mercados direcionados de tratamento de câncer
Aparelhamento do pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| ORIC-101 | Ensaios clínicos de fase 2 | $250 milhões mercado potencial |
| ORIC-533 | Estágio pré -clínico | $180 milhões potencial estimado de mercado |
Projeções de crescimento financeiro
Pesquisas indicam possíveis trajetórias de crescimento de receita com 15-20% Taxa anual de crescimento composto no segmento terapêutico de oncologia.
Parcerias estratégicas
- Colaboração com as principais instituições de pesquisa
- Potenciais parcerias da indústria farmacêutica
- Subsídios de pesquisa do National Cancer Institute
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos | 3-5 anos à frente dos concorrentes |
| Equipe especializada de pesquisa de oncologia | 12+ pesquisadores experientes |
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