ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Bundle
Compréhension des sources de revenus Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 49,7 millions de dollars, par rapport à 35,2 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 37,5 millions de dollars | 75.5% |
| Accords de licence | 12,2 millions de dollars | 24.5% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les mesures clés suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 41.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 35.6%
- Augmentation des revenus de collaboration de recherche: 48.3%
- Augmentation des revenus du contrat de licence: 29.7%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 39,6 millions de dollars | 79.7% |
| Europe | 7,3 millions de dollars | 14.7% |
| Reste du monde | 2,8 millions de dollars | 5.6% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour 2023 démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments et régions géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -91.5% | -84.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -103.4% | -95.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 104,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 81,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 126,3 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 267,4 millions de dollars |
| Revenus totaux | 0,4 million de dollars |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des défis continus dans la réalisation de performances financières positives.
Dette vs Équité: comment Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Oric Pharmaceuticals, Inc. a démontré une approche financière spécifique de la gestion de sa structure de capital:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 111 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit de Moody's: B3
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
- Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
Activités récentes de financement de la dette:
- Offrande de notes convertible en septembre 2023: 75 millions de dollars
- Refinancement de facilité de crédit achevé en décembre 2023
- Augmentation sur les actions en novembre 2023: 85,5 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Évaluation des liquidités Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 3.18 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 186,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (89,2 millions de dollars) | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | (42,6 millions de dollars) | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 156,3 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 35,4 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 18 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la société pharmaceutique:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.62 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $6.34
- 52 semaines de haut: $19.78
- Prix actuel de l'action: $12.45
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 62.5% |
| Prise | 2 | 25% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations financières supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 487,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Volume de trading moyen: 328 000 actions
Risques clés face à Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Ampleur potentielle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 122,4 millions de dollars utilisé en 2023 | Risque élevé de futures exigences de financement |
| Investissement en recherche | 85,6 millions de dollars dépensé en R&D | Retour d'investissement incertain potentiel |
Risques opérationnels
- Échecs des essais cliniques avec potentiel 100% perte de capital investi
- Défis d'approbation réglementaire dans le développement de médicaments en oncologie
- Diversification limitée du pipeline de produits
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 7 concurrents directs en oncologie précis
- Érosion potentielle des parts de marché
- Obsolescence technologique dans le développement de médicaments
Risques réglementaires
| Aspect réglementaire | Impact potentiel |
|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Timelines prolongées, rejet potentiel |
| Frais de conformité | 4,2 millions de dollars frais de conformité réglementaire annuels |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle des défis potentiels dans:
- Maintenir une dynamique de recherche
- Sécuriser un financement supplémentaire
- Gestion du portefeuille de propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Opportunités de croissance
ORIC Pharmaceuticals démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au développement stratégique des produits et aux progrès cliniques des pipelines.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline de recherche et développement axé sur l'oncologie
- Candidats thérapeutiques à stade clinique avancé
- Expansion potentielle sur les marchés de traitement du cancer ciblé
Répartition du pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| ORIC-101 | Essais cliniques de phase 2 | $250 millions marché potentiel |
| ORIC-533 | Étape préclinique | $180 millions potentiel de marché estimé |
Projections de croissance financière
La recherche indique une trajectoire potentielle de croissance des revenus avec 15-20% Taux de croissance des composés annuels du segment thérapeutique en oncologie.
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les principales institutions de recherche
- Partenariats potentiels de l'industrie pharmaceutique
- Subventions de recherche du National Cancer Institute
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Plateforme de découverte de médicaments propriétaires | 3-5 ans en avance sur les concurrents |
| Équipe de recherche en oncologie spécialisée | 12+ chercheurs expérimentés |
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