ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Bundle
Verständnis von Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 49,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 35,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 37,5 Millionen US -Dollar | 75.5% |
| Lizenzvereinbarungen | 12,2 Millionen US -Dollar | 24.5% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 41.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 35.6%
- Erhöhung der Forschungszusammenarbeit: Erhöhung: 48.3%
- Erhöhung der Lizenzvertragsvereinbarung: 29.7%
Geografische Umsatzstörung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 39,6 Millionen US -Dollar | 79.7% |
| Europa | 7,3 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| Rest der Welt | 2,8 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen ein konstantes Wachstum in mehreren Segmenten und geografischen Regionen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -91.5% | -84.3% |
| Nettogewinnmarge | -103.4% | -95.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 104,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 81,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 126,3 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 267,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 0,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung einer positiven finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte Oric Pharmaceuticals, Inc. einen spezifischen finanziellen Ansatz für die Verwaltung seiner Kapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 111 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gutschrift von Moody's: B3
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Cabrio Note -Angebot im September 2023: 75 Millionen Dollar
- Refinanzierung der Kreditfazilität im Dezember 2023 abgeschlossen
- Eigenkapitalerhöhung im November 2023: 85,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Bewertung der Liquidität von Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 3.18 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 186,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | (89,2 Millionen US -Dollar) | 2023 |
| Cashflow investieren | (42,6 Millionen US -Dollar) | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 156,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 35,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 18 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
Ist Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Pharmaunternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.62 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $6.34
- 52 Wochen hoch: $19.78
- Aktueller Aktienkurs: $12.45
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 62.5% |
| Halten | 2 | 25% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 487,3 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 328.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Potenzielle Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 122,4 Millionen US -Dollar verwendet im Jahr 2023 | Hohes Risiko zukünftiger Finanzierungsanforderungen |
| Forschungsinvestition | 85,6 Millionen US -Dollar für F & E verbracht | Potenzielle unsichere Investitionsrendite |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienversagen mit Potenzial 100% Verlust des investierten Kapitals
- Aufsichtsbehörden in der Entwicklung der Onkologie -Arzneimittelentwicklung regulatorische Zulassungsherausforderungen
- Diversifizierung der eingeschränkten Produktpipeline
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Direkte Konkurrenten in der Präzisionsonkologie
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Veralterung in der Arzneimittelentwicklung
Regulierungsrisiken
| Regulatorischer Aspekt | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Verlängerte Zeitpläne, mögliche Ablehnung |
| Compliance -Kosten | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche Kosten für die Einhaltung von Vorschriften |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Aufrechterhaltung der Forschungsdynamik
- Zusätzliche Finanzierung sichern
- Verwaltung des Portfolios des geistigen Eigentums
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oric Pharmaceuticals, Inc. (ORIC)
Wachstumschancen
ORIC -Pharmazeutika zeigen ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Produktentwicklung und klinische Pipeline -Fortschritte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Onkologische Forschungs- und Entwicklungspipeline
- Therapeutische Kandidaten für fortgeschrittene klinische Stufe
- Potenzielle Expansion auf gezielte Krebsbehandlungsmärkte
Produktpipeline -Aufschlüsselung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| ORIC-101 | Klinische Phase 2 | $250 Millionen potenzieller Markt |
| ORIC-533 | Präklinische Stufe | $180 Millionen geschätztes Marktpotential |
Finanzwachstumsprojektionen
Untersuchungen zeigen, dass ein potenzielles Umsatzwachstumsverlauf mit 15-20% Jährliche Verbindungswachstumsrate im onkologischen therapeutischen Segment.
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit großen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Partnerschaften der Pharmaindustrie
- Forschungsstipendien des National Cancer Institute
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietary Drug Discovery Platform | 3-5 Jahre Vor den Wettbewerbern |
| Fach Onkologie -Forschungsteam | 12+ Erfahrene Forscher |
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) DCF Excel Template
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