Oscar Health, Inc. (OSCR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Oscar Health ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Oscar Health ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.88 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات قسط | 1.65 مليار دولار | 87.8% |
| الخدمات وغيرها من الإيرادات | 230 مليون دولار | 12.2% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قسط التأمين الصحي عبر 19 دولة
- منصة الصحة الرقمية التي تساهم في عائدات الخدمة
- نمو العضوية في أسواق العاصمة الرئيسية
توضح اتجاهات نمو الإيرادات:
- زيادة الإيرادات على أساس سنوي 15.4%
- توسع العضوية من 1.2 مليون في عام 2022 إلى 1.5 مليون في عام 2023
- متوسط قسط واحد لكل عضو: $487 كل شهر
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 1.37 مليار دولار | ن/أ |
| 2022 | 1.63 مليار دولار | 19.0% |
| 2023 | 1.88 مليار دولار | 15.4% |
غوص عميق في ربحية أوسكار هيلث ، شركة (OSCR)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Oscar Health ، Inc. عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | كمية |
|---|---|
| الربح الإجمالي | 188.4 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | -292.1 مليون دولار |
| صافي هامش الربح | -15.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.806 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 10.4%
- نفقات التشغيل: 480.5 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة ضد متوسطات صناعة تكنولوجيا الرعاية الصحية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 10.4% | 12.7% |
| هامش التشغيل | -16.2% | -5.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 1.618 مليار دولار
- النفقات الإدارية: 292.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 188.4 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم أوسكار هيلث ، شركة (OSCR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي الخاص بـ Oscar Health عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 347.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 82.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 429.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42.5% |
| تمويل الأسهم | 57.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة أ 150 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة مع سعر الفائدة 7.5 ٪.
تبرز هيكل رأس المال
- إجمالي حقوق المساهمين: 612.4 مليون دولار
- رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 413.2 مليون دولار
تقييم سيولة Oscar Health ، Inc. (OSCR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $453.6 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -287.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -132.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 215.2 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 675.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.875 مليار دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل أوسكار هيلث ، شركة (OSCR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.62 |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية عن تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.67
- سعر السهم الحالي: $7.95
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -37.8%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oscar Health ، Inc. (OSCR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تعطل قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية | 87.4 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| البيئة التنظيمية | تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 15.3% تقليل الهامش المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات أمان البيانات والخصوصية
- قيود قابلية التوسع في منصة توصيل الرعاية الصحية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 42.6 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- تقلب الإيرادات: ±12.5% تقلب ربع سنوي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | مستوى المخاطر | عقوبة مالية محتملة |
|---|---|---|
| لوائح HIPAA | عالي | 1.5 مليون دولار غرامة محتملة |
| لوائح سوق التأمين | واسطة | $750,000 تكلفة الامتثال المحتملة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
يكشف تقييم المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا:
- استثمار الأمن السيبراني: 18.3 مليون دولار سنويا
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 22% البنية التحتية الحالية
- إنفاق البحث والتطوير: 63.7 مليون دولار كل سنة
آفاق النمو المستقبلية لـ Oscar Health ، Inc. (OSCR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| التأمين الصحي الرقمي | 18.6% CAGR | 96.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| خدمات الرعاية الصحية عن بُعد | 25.8% النمو السنوي | حجم السوق 64.1 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة التكنولوجيا مع 187 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- اختراق السوق الجغرافية في 12 دولة إضافية بحلول عام 2025
- تعزيز تطوير البنية التحتية للصحة الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 22.4% |
| 2025 | 1.5 مليار دولار | 25.7% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية المتقدمة
- نموذج تسليم الرعاية الصحية القائم على البيانات
- التعلم الآلي قدرات التحليلات التنبؤية
Oscar Health, Inc. (OSCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.