Oscar Health, Inc. (OSCR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Oscar Health, Inc. (OSCR)
Analyse des revenus
Oscar Health, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,88 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus premium | 1,65 milliard de dollars | 87.8% |
| Services et autres revenus | 230 millions de dollars | 12.2% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenus de primes d'assurance maladie à travers 19 États
- Plateforme de santé numérique contribuant aux revenus des services
- Croissance des membres sur les principaux marchés métropolitains
Les tendances de la croissance des revenus démontrent:
- Augmentation des revenus d'une année sur l'autre de 15.4%
- Expansion de l'adhésion de 1,2 million en 2022 à 1,5 million en 2023
- Prime moyenne par membre: $487 par mois
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 1,37 milliard de dollars | N / A |
| 2022 | 1,63 milliard de dollars | 19.0% |
| 2023 | 1,88 milliard de dollars | 15.4% |
Une plongée profonde dans Oscar Health, Inc. (OSCR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Oscar Health, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Montant |
|---|---|
| Bénéfice brut | 188,4 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | - 292,1 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,806 milliard de dollars
- Marge brute: 10.4%
- Dépenses de fonctionnement: 480,5 millions de dollars
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux moyennes de l'industrie des technologies de la santé:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 10.4% | 12.7% |
| Marge opérationnelle | -16.2% | -5.8% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 1,618 milliard de dollars
- Dépenses administratives: 292,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 188,4 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Oscar Health, Inc. (OSCR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Oscar Health révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 347,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 82,3 millions de dollars |
| Dette totale | 429,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42.5% |
| Financement par actions | 57.5% |
Activités de dette récentes
En 2023, l'entreprise a terminé un 150 millions de dollars Remarques garanties de seniors offrant un taux d'intérêt de 7,5%.
Présentation de la structure du capital
- Total des actions des actionnaires: 612,4 millions de dollars
- Fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 413,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités Oscar Health, Inc. (OSCR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $453,6 millions |
Début des flux de trésorerie pour 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -287,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -132,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 215,2 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 675,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,875 milliard de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Oscar Health, Inc. (OSCR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.62 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $4.23
- 52 semaines de haut: $12.67
- Prix actuel de l'action: $7.95
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -37.8%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels sont confrontés Oscar Health, Inc. (OSCR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Perturbation du secteur des technologies de la santé | 87,4 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Environnement réglementaire | Changements de politique de santé | 15.3% réduction potentielle de la marge |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de sécurité et de confidentialité des données
- Limitations d'évolutivité dans la plate-forme de prestation de soins de santé
Exposition au risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 42,6 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Volatilité des revenus: ±12.5% fluctuation trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Niveau de risque | Pénalité financière potentielle |
|---|---|---|
| Règlements HIPAA | Haut | 1,5 million de dollars amende potentielle |
| Règlement sur le marché de l'assurance | Moyen | $750,000 Coût potentiel de conformité |
Risques technologiques et d'innovation
L'évaluation des risques liée à la technologie révèle:
- Investissement en cybersécurité: 18,3 millions de dollars annuellement
- Risque d'obsolescence technologique: 22% de l'infrastructure actuelle
- Dépenses de recherche et de développement: 63,7 millions de dollars par année
Perspectives de croissance futures pour Oscar Health, Inc. (OSCR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Assurance maladie numérique | 18.6% TCAC | 96,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Services de télésanté | 25.8% Croissance annuelle | Taille du marché de 64,1 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme technologique avec 187 millions de dollars Investissement en R&D
- Pénétration du marché géographique dans 12 États supplémentaires d'ici 2025
- Amélioration du développement des infrastructures de santé numérique
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 22.4% |
| 2025 | 1,5 milliard de dollars | 25.7% |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avancée
- Modèle de prestation de soins de santé axé sur les données
- Capacités d'analyse prédictive de l'apprentissage automatique
Oscar Health, Inc. (OSCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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