Oscar Health, Inc. (OSCR) Bundle
Verständnis von Oscar Health, Inc. (OSCR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Oscar Health, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,88 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Premium -Einnahmen | 1,65 Milliarden US -Dollar | 87.8% |
| Dienstleistungen und andere Einnahmen | 230 Millionen Dollar | 12.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Krankenversicherungsprämie -Einnahmen über 19 Staaten
- Digitale Gesundheitsplattform, die zu Serviceeinnahmen beiträgt
- Mitgliedschaftswachstum in den wichtigsten Metropolenmärkten
Umsatzwachstumstrends zeigen:
- Umsatzsteigerung von gegenüber dem Vorjahr von 15.4%
- Erweiterung der Mitgliedschaft von 1,2 Millionen im Jahr 2022 bis 1,5 Millionen im Jahr 2023
- Durchschnittliche Prämie pro Mitglied: $487 pro Monat
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 1,37 Milliarden US -Dollar | N / A |
| 2022 | 1,63 Milliarden US -Dollar | 19.0% |
| 2023 | 1,88 Milliarden US -Dollar | 15.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Oscar Health, Inc. (OSCR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Oscar Health, Inc. berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bruttogewinn | 188,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | -292,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnmarge | -15.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: $ 1,806 Milliarden
- Bruttomarge: 10.4%
- Betriebskosten: 480,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten gegen die Industrie der Gesundheitstechnologie durchschnittlich:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 10.4% | 12.7% |
| Betriebsspanne | -16.2% | -5.8% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 1,618 Milliarden US -Dollar
- Verwaltungskosten: 292,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 188,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oscar Health, Inc. (OSCR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Oscar Health kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 347,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 82,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 429,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 57.5% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 150 Millionen Dollar Vorgesetzte Notizen mit einem Zinssatz von 7,5%.
Kapitalstruktur Highlights
- Gesamtkapital der Aktionäre: 612,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 413,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Oscar Health, Inc. (OSCR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | $453,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: -287,4 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -132,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 215,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 675,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,875 Milliarden US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Oscar Health, Inc. (OSCR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.62 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $4.23
- 52 Wochen hoch: $12.67
- Aktueller Aktienkurs: $7.95
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -37.8%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Oscar Health, Inc. (OSCR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Sektorstörung des Gesundheitswesens | 87,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Gesundheitspolitik | 15.3% Potenzielle Margenreduzierung |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Datensicherheit und Datenschutzherausforderungen
- Skalierbarkeitsbeschränkungen in der Gesundheitsversorgungsplattform
Finanzrisiko -Exposition
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 42,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Umsatzvolatilität: ±12.5% vierteljährliche Schwankung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Strafe |
|---|---|---|
| HIPAA -Vorschriften | Hoch | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafe |
| Versicherungsmarktvorschriften | Medium | $750,000 potenzielle Compliance -Kosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
Die technologische Risikobewertung zeigt:
- Cybersicherheitsinvestition: 18,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Technologie -Veralterung des Risikos: 22% der aktuellen Infrastruktur
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 63,7 Millionen US -Dollar pro Jahr
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oscar Health, Inc. (OSCR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Digitale Krankenversicherung | 18.6% CAGR | 96,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Telemediendienste | 25.8% Jährliches Wachstum | 64,1 Milliarden US -Dollar Marktgröße |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Technologieplattform mit 187 Millionen Dollar F & E -Investition
- Geografische Marktdurchdringung in 12 zusätzliche Zustände bis 2025
- Verbesserte Entwicklung der digitalen Gesundheitsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 22.4% |
| 2025 | 1,5 Milliarden US -Dollar | 25.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Proprietary Technology Platform
- Datengesteuerter Gesundheitsmodell für die Gesundheitsversorgung
- Prädiktive Analytics -Funktionen für maschinelles Lernen
Oscar Health, Inc. (OSCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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