OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات OSI Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت OSI Systems ، Inc. إيرادات إجمالية 1.12 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الأمن | 482 مليون دولار | 43% |
| أنظمة الرعاية الصحية | 348 مليون دولار | 31% |
| الإلكترونيات الضوئية | 290 مليون دولار | 26% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 987 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 1.05 مليار دولار
- السنة المالية 2023: 1.12 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 6.4 ٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 6.7 ٪ زيادة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 648 مليون دولار | 58% |
| الأسواق الدولية | 472 مليون دولار | 42% |
الغوص العميق في الربحية في OSI Systems ، Inc.
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.3% | 47.8% | +1.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 287.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 304.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 115.6 مليون دولار ل 122.1 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 90.3 مليون دولار ل 96.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
- بقيت تكلفة البضائع المباعة مستقرة في 53.7% الإيرادات
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 28.6% من إجمالي الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 16.8% في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.2x | 1.1x |
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.85x | 0.80x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم OSI Systems ، Inc. (OSOS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ OSI Systems ، Inc. عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 413.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.31 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.31أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 19.4% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان على مستوى الاستثمار
تبرز هيكل الديون الأخير:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 150 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile انتشر على مدار عدة سنوات
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 18.6% |
| تمويل الأسهم | 81.4% |
تقييم سيولة OSI Systems ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.37 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.76 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 82.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 6.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 129.5 مليون دولار | 121.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -39.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.6 مليون دولار | -28.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.8 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 283.2 مليون دولار
هل OSI Systems ، Inc. (OSIS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم فحصًا شاملاً للمقاييس المالية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x | 24.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x | 16.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $87.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $65.23 - $98.76
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 28%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 7 | 35% |
| يبيع | 1 | 5% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة عبر النسب المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه OSI Systems ، Inc.
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات من أفضل ثلاثة عملاء
- استثمار الأمن السيبراني: 3.2 مليون دولار الإنفاق السنوي
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 17% من الإيرادات الدولية المعرضة للخطر
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التقادم التكنولوجيا
- تحديات الملكية الفكرية
- الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- قيود التحكم في التصدير
- لوائح خصوصية البيانات
- معايير الامتثال البيئي
استراتيجيات التخفيف المالي
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 5.7 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| ترقية التكنولوجيا | 4.3 مليون دولار | ميزة تنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لـ OSI Systems ، Inc.
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| فحص الأمن | 7.2% CAGR | 8.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تقنيات نقطة التفتيش | 6.5% CAGR | 5.7 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- اختراق السوق الدولي في 12 البلدان الناشئة
- استثمار البحث والتطوير 45 مليون دولار للابتكارات التكنولوجية
- توسيع محفظة المنتج مع 3 تقنيات فحص الأمن الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 47 التقنيات المسجلة
- التواجد العالمي في 58 بلدان
- الشراكات الاستراتيجية مع 6 مقدمي التكنولوجيا الرئيسيين
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.