OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
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Análise de receita
OSI Systems, Inc. relatou receita total de US $ 1,12 bilhão Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de segurança | US $ 482 milhões | 43% |
| Sistemas de saúde | US $ 348 milhões | 31% |
| Optoeletrônica | US $ 290 milhões | 26% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 987 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 1,05 bilhão
- Ano fiscal de 2023: US $ 1,12 bilhão
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 6,4% de aumento
- 2022 a 2023: 6,7% de aumento
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 648 milhões | 58% |
| Mercados internacionais | US $ 472 milhões | 42% |
Um mergulho profundo na OSI Systems, Inc. (OSIS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.3% | 47.8% | +1.5% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Margem de lucro líquido | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 287,4 milhões em 2022 para US $ 304,2 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 115,6 milhões para US $ 122,1 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 90,3 milhões para US $ 96,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
- O custo dos produtos vendidos permaneceu estável em 53.7% de receita
- Despesas operacionais mantidas em 28.6% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 16.8% em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x | 1.1x |
| Índice de eficiência operacional | 0,85x | 0,80x |
Dívida vs. Equidade: como a OSI Systems, Inc. (Osis) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da OSI Systems, Inc. revela uma abordagem estratégica do gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 413,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.31 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.31, significativamente menor que a média da indústria
- A dívida total representa 19.4% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida no nível de grau de investimento
A estrutura de dívida recente destaca:
- Linha de crédito giratória de US $ 150 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile espalhado por vários anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 18.6% |
| Financiamento de ações | 81.4% |
Avaliando a liquidez da OSI Systems, Inc. (Osis)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.37 |
| Proporção rápida | 1.89 | 1.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 82,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 6.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 129,5 milhões | US $ 121,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 39,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,6 milhões | -US $ 28,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,8 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 283,2 milhões
A OSI Systems, Inc. (Osis) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece um exame abrangente das métricas financeiras e do posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x | 24.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 16.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $87.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $65.23 - $98.76
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 28%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias do setor nos principais índices financeiros.
Riscos -chave enfrentados pela OSI Systems, Inc. (Osis)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Interrupção da receita | Alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Concentração de receita: 62% de receita total dos três principais clientes
- Investimento de segurança cibernética: US $ 3,2 milhões despesas anuais
- Exposição cambial: 17% de receita internacional em risco
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência da tecnologia
- Desafios de propriedade intelectual
- Retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Restrições de controle de exportação
- Regulamentos de privacidade de dados
- Padrões de conformidade ambiental
Estratégias de mitigação financeira
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 5,7 milhões | Redução de risco |
| Atualização da tecnologia | US $ 4,3 milhões | Vantagem competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro da OSI Systems, Inc. (Osis)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Triagem de segurança | 7.2% Cagr | US $ 8,3 bilhões até 2026 |
| Tecnologias de ponto de verificação | 6.5% Cagr | US $ 5,7 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Penetração do mercado internacional em 12 países emergentes
- Investimento em P&D de US $ 45 milhões para inovações tecnológicas
- Expansão do portfólio de produtos com 3 Novas tecnologias de triagem de segurança
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 8.3% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes com 47 tecnologias registradas
- Presença global em 58 países
- Parcerias estratégicas com 6 Principais provedores de tecnologia
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
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