OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Verständnis von OSI Systems, Inc. (OSOS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
OSI Systems, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,12 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sicherheitssysteme | 482 Millionen Dollar | 43% |
| Gesundheitssysteme | 348 Millionen US -Dollar | 31% |
| Optoelektronik | 290 Millionen Dollar | 26% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 987 Millionen Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 1,05 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 1,12 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 6,4% steigen
- 2022 bis 2023: 6,7% steigen
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 648 Millionen US -Dollar | 58% |
| Internationale Märkte | 472 Millionen US -Dollar | 42% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von OSI Systems, Inc. (OSOS)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.3% | 47.8% | +1.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 287,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 304,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 115,6 Millionen US -Dollar Zu 122,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 90,3 Millionen US -Dollar Zu 96,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
- Die Kosten der verkauften Waren blieben stabil bei 53.7% Einnahmen
- Betriebskosten beibehalten bei 28.6% des Gesamtumsatzes
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 16.8% im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2x | 1.1x |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0,85x | 0,80x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie OSI Systems, Inc. (OSOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von OSI Systems, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum Geschäftsjahr 2023.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 413,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.31 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote von 0.31, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 19.4% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität auf der Ebene der Anlagequalität beibehalten
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile verteilt über mehrere Jahre hinweg
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.4% |
Bewertung der Liquidität von OSI Systems, Inc. (OSOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.37 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 82,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 6.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 129,5 Millionen US -Dollar | 121,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -39,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,6 Millionen US -Dollar | -28,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 67,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 283,2 Millionen US -Dollar
Ist OSI Systems, Inc. (OSOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung der finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x | 24.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x | 16.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $87.45
- 52-wöchige Preisspanne: $65.23 - $98.76
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 28%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie über die wichtigsten Finanzquoten leicht unter den Industrie -Durchschnittswerten handelt.
Wichtige Risiken für OSI Systems, Inc. (OSOS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Einnahmekonzentration: 62% der Gesamtumsatz von Top Three Kunden
- Cybersicherheitsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
- Devisenexposition: 17% von internationalen Einnahmen gefährdet
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Technologieveralterung
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Talentbindung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Exportkontrollbeschränkungen
- Datenschutzbestimmungen
- Umweltkonformitätsstandards
Strategien für finanzielle Minderung
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 5,7 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
| Technologie -Upgrade | 4,3 Millionen US -Dollar | Wettbewerbsvorteil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für OSI Systems, Inc. (OSOS)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Sicherheitsvorsorge | 7.2% CAGR | 8,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Checkpoint -Technologien | 6.5% CAGR | 5,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Internationaler Marktdurchdringung in 12 Schwellenländer
- F & E -Investition von 45 Millionen Dollar Für technologische Innovationen
- Erweiterung des Produktportfolios mit 3 Neue Sicherheits -Screening -Technologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 9.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 47 Registrierte Technologien
- Globale Präsenz in 58 Länder
- Strategische Partnerschaften mit 6 Große Technologieanbieter
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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