OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'OSI Systems, Inc. (OSIC)
Analyse des revenus
OSI Systems, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,12 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de sécurité | 482 millions de dollars | 43% |
| Systèmes de santé | 348 millions de dollars | 31% |
| Optoélectronique | 290 millions de dollars | 26% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 987 millions de dollars
- Exercice 2022: 1,05 milliard de dollars
- Exercice 2023: 1,12 milliard de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 6,4%
- 2022 à 2023: Augmentation de 6,7%
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 648 millions de dollars | 58% |
| Marchés internationaux | 472 millions de dollars | 42% |
Une plongée profonde dans la rentabilité OSI Systems, Inc. (OSIC)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.3% | 47.8% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 287,4 millions de dollars en 2022 à 304,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 115,6 millions de dollars à 122,1 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 90,3 millions de dollars à 96,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
- Le coût des marchandises vendues est restée stable à 53.7% de revenus
- Dépenses d'exploitation maintenues à 28.6% de revenus totaux
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 16.8% en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x | 1.1x |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0,85x | 0,80x |
Dette vs Équité: comment OSI Systems, Inc. (OSIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
OSI Systems, Inc. La structure financière révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de l'exercice 2023.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 413,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.31 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.31, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 19.4% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue au niveau de l'investissement
Structure de la dette récente Sontsages:
- Facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile réparti sur plusieurs années
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 18.6% |
| Financement par actions | 81.4% |
Évaluation des liquidités OSI Systems, Inc. (OSIC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.37 |
| Rapport rapide | 1.89 | 1.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 82,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 6.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 129,5 millions de dollars | 121,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 39,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,6 millions de dollars | - 28,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,8 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 283,2 millions de dollars
OSI Systems, Inc. (OSIS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit un examen complet des mesures financières et du positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x | 24.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x | 4.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x | 16.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $87.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $65.23 - $98.76
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 28%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 7 | 35% |
| Vendre | 1 | 5% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie entre les principaux ratios financiers.
Risques clés face à OSI Systems, Inc. (OSIC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Haut |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Concentration des revenus: 62% du total des revenus des trois meilleurs clients
- Investissement en cybersécurité: 3,2 millions de dollars dépenses annuelles
- Exposition aux changes: 17% des revenus internationaux à risque
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Obsolescence technologique
- Défis de la propriété intellectuelle
- Rétention des talents
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Restrictions de contrôle des exportations
- Règlements sur la confidentialité des données
- Normes de conformité environnementale
Stratégies d'atténuation financière
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 5,7 millions de dollars | Réduction des risques |
| Mise à niveau technologique | 4,3 millions de dollars | Avantage concurrentiel |
Perspectives de croissance futures pour OSI Systems, Inc. (OSIC)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Dépistage de sécurité | 7.2% TCAC | 8,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Technologies de point de contrôle | 6.5% TCAC | 5,7 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Pénétration du marché international dans 12 pays émergents
- Investissement de R&D de 45 millions de dollars Pour les innovations technologiques
- Extension du portefeuille de produits avec 3 Nouvelles technologies de dépistage de sécurité
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 8.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 47 technologies enregistrées
- Présence mondiale dans 58 pays
- Partenariats stratégiques avec 6 principaux fournisseurs de technologies
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
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