Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Otter Tail (OTTR)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Otter Tail Corporation عن محفظة متنوعة عبر قطاعات أعمال متعددة:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فائدة كهربائية | $479.6 مليون | 42.3% |
| الانتقال | $87.3 مليون | 7.7% |
| تصنيع | $362.1 مليون | 31.9% |
| البلاستيك | $206.5 مليون | 18.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: 1.135 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 88%
- مناطق أخرى: 12%
خصائص تدفق الإيرادات الهامة:
- زادت إيرادات قطاع المرافق الكهربائية بواسطة 3.7% مقارنة بالعام السابق
- قطاع التصنيع من ذوي الخبرة 6.5% نمو الإيرادات
- وسعت إيرادات قطاع البلاستيك بواسطة 4.9%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $1.078 مليار | 3.6% |
| 2022 | $1.108 مليار | 2.8% |
| 2023 | $1.135 مليار | 5.2% |
غوص عميق في ربحية Otter Tail Corporation (OTTR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 31.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.7% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 456.7 مليون دولار
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 189.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 145.2 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات ثابتة في الأداء:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.5% |
| العودة على الأصول | 7.8% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من المعايير المتوسطة في قطاع المرافق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Otter Tail Corporation (OTTR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، يكشف هيكل ديون Otter Tail Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 481.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 52.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 534 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB
- تصنيف مودي: BAA2
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
يشمل نشاط إعادة التمويل الأخير ملف 200 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم مع أ 5.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة Otter Tail Corporation (OTTR)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.58 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.03 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل المرونة المالية مع الخصائص التالية:
- 2023 رأس المال العامل: 287.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -136.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 154.7 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Otter Tail Corporation (OTTR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7 |
| سعر السهم الحالي | $70.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $59.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $76.89
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- النطاق السعري المستهدف: $65 - $78
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Otter Tail Corporation (OTTR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- ضعف البنية التحتية للمنفعة الكهربائية مع 42.7 مليون دولار تكاليف استبدال البنية التحتية المحتملة
- تأثير تغير المناخ على موثوقية توليد الطاقة
- مخاطر فشل المعدات المحتملة في شبكات النقل
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | 18.3 مليون دولار تباين الأرباح المحتمل | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | 12.5 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة | قليل |
| تقلب أسعار السوق | 22.7 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
المخاطر الاستراتيجية
- تحديات انتقال الطاقة المتجددة
- ضغوط تنافسية في قطاع الطاقة
- متطلبات تحديث البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة 35.6 مليون دولار
مخاطر البيئة التنظيمية
تقدم المشهد التنظيمي الحالي 3.4% زيادة تعقيد الامتثال مع الإمكانات 9.2 مليون دولار تكاليف الإدارة التنظيمية السنوية الإضافية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Otter Tail (OTTR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأبعاد المالية والاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنفعة الكهربائية | 506.7 مليون دولار | 535 مليون دولار | 5.6% |
| إيرادات قطاع البنية التحتية | 228.4 مليون دولار | 245 مليون دولار | 7.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية 180 مليون دولار المخطط لها لعام 2024
- استهداف محفظة الطاقة المتجددة 25% من قدرة التوليد بحلول عام 2026
- مشاريع تحديث الشبكات المقدرة 75 مليون دولار سنويا
فرص التوسع في السوق
استراتيجية التوسع الجغرافي التي تستهدف دول الغرب الأوسط مع تغلغل السوق المحتمل 12.5% في مناطق الخدمة الجديدة.
المزايا التنافسية
| ميزة | الأداء الحالي |
|---|---|
| عمليات المنفعة الخاضعة للتنظيم | 68% من إجمالي الإيرادات |
| نموذج أعمال متنوع | 3 شرائح تشغيلية متميزة |
Otter Tail Corporation (OTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.