Otter Tail Corporation (OTTR) Bundle
Verständnis der Otter Tail Corporation (OTTR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Otter Tail Corporation zeigt ein vielfältiges Portfolio in mehreren Geschäftsabschnitten:
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromnutzung | $479,6 Millionen | 42.3% |
| Übertragung | $87,3 Millionen | 7.7% |
| Herstellung | $362,1 Millionen | 31.9% |
| Kunststoff | $206,5 Millionen | 18.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 1,135 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Region Midwest: 88%
- Andere Regionen: 12%
Bedeutende Einnahmequelleneigenschaften:
- Einnahmen des Stromversorgersegments erhöht sich um um 3.7% im Vergleich zum Vorjahr
- Fertigungssegment erfahren 6.5% Umsatzwachstum
- Einnahmen aus dem Kunststoffsegment von Expansions von Kunststoffen nach 4.9%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | $1,078 Milliarden | 3.6% |
| 2022 | $1,108 Milliarden | 2.8% |
| 2023 | $1,135 Milliarden | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Otter Tail Corporation (OTTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 31.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 456,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse erzielt 189,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 145,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen konsistente Leistungsverbesserungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.8% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit den medianen Benchmarks der Versorgungssektor, die geringfügig über den Randen über dem Versorgungssektor ist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Otter Tail Corporation (OTTR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzbericht enthält die Schuldenstruktur der Otter Tail Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 481,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 52,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 534 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BBB
- Die Bewertung von Moody: Baa2
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 200 Millionen Dollar Senior Notes, die mit einem Angebot anbieten 5.25% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2029.
Bewertung der Otter Tail Corporation (OTTR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.58 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.03 |
Bewertung des Betriebskapitals
Das Betriebskapital zeigt finanzielle Flexibilität mit den folgenden Merkmalen:
- 2023 Betriebskapital: 287,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -136,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 154,7 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Otter Tail Corporation (OTTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $70.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $59.12
- 52 Wochen hoch: $76.89
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Kurspreiserteilung: $65 - $78
Schlüsselrisiken für die Otter Tail Corporation (OTTR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
- Anfälligkeit für elektrische Versorgungsinfrastruktur mit 42,7 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für Infrastrukturersatzkosten
- Klimawandel Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der Stromerzeugung
- Potenzielle Geräteausfallrisiken in Übertragungsnetzwerken
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz | Medium |
| Vorschriftenregulierung | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafexposition | Niedrig |
| Marktpreis Volatilität | 22,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung | Hoch |
Strategische Risiken
- Übergang von erneuerbaren Energien Herausforderungen
- Wettbewerbsdruck im Energiesektor
- Modernisierungsanforderungen für Technologieinfrastruktur bei geschätzten Anforderungen an 35,6 Millionen US -Dollar
Regulatorische Umweltrisiken
Aktuelle regulatorische Landschaftsgeschenke 3.4% Erhöhte Komplexität der Compliance mit Potenzial 9,2 Millionen US -Dollar Zusätzliche jährliche Regulierungskosten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Otter Tail Corporation (OTTR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Elektroversorgungsumsatz | 506,7 Millionen US -Dollar | 535 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| Einnahmen aus Infrastruktursegment | 228,4 Millionen US -Dollar | 245 Millionen Dollar | 7.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Elektrische Infrastrukturinvestition von 180 Millionen Dollar geplant für 2024
- Portfolio -Expansion erneuerbarer Energie 25% der Erzeugungskapazität bis 2026
- Grid Modernisierungsprojekte geschätzt bei 75 Millionen Dollar jährlich
Markterweiterungsmöglichkeiten
Geografische Expansionsstrategie auf Staaten im Mittleren Westen mit potenzieller Marktdurchdringung von 12.5% in neuen Dienstgebieten.
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Regulierte Versorgungsvorgänge | 68% des Gesamtumsatzes |
| Diversifiziertes Geschäftsmodell | 3 verschiedene operative Segmente |
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